有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	326,007,664	2.6338	858,652,980	2.7677	902,291,411	98.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.90
合 計	98.90

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	296,766,717	2.6325	781,238,383	2.7677	821,361,242	99.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合 計	99.12

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	61,962	9,869.07	611,507,390	10,798.34	669,087,140	7.14
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	5,581	75,633.72	422,111,845	82,920.42	462,778,904	4.93
3	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	192,141	1,208.25	232,155,007	1,425.22	273,844,157	2.92
4	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	15,111	17,246.55	260,612,685	17,880.64	270,194,436	2.88
5	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	58,277	3,769.42	219,670,672	4,500.97	262,303,565	2.79
6	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	82,841	2,881.61	238,715,456	3,019.61	250,148,142	2.66
7	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	330,253	662.66	218,846,851	729.09	240,784,556	2.56
8	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	21,446	10,117.72	216,984,640	11,134.44	238,789,303	2.54
9	アメリカ	投資証券	CUBESMART	69,081	2,949.12	203,728,518	3,328.32	229,923,840	2.45
10	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,427	16,242.29	218,085,310	16,817.56	225,809,421	2.41
11	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	75,169	2,759.37	207,419,715	2,998.54	225,397,674	2.40
12	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	28,849	6,646.25	191,737,781	7,358.34	212,280,820	2.26
13	香港	投資証券	LINK REIT	235,560	853.40	201,026,904	835.71	196,862,203	2.10
14	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	50,945	3,475.82	177,075,976	3,828.78	195,057,319	2.08
15	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	20,634	8,183.86	168,865,932	8,697.46	179,463,555	1.91
16	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	10,012	17,831.09	178,524,970	17,256.91	172,776,227	1.84
17	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	70,099	2,087.82	146,354,647	2,421.17	169,721,792	1.81
18	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	123,621	1,316.29	162,721,927	1,339.92	165,642,576	1.76
19	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	39,806	3,740.28	148,885,586	4,075.32	162,222,379	1.73
20	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	26,587	5,992.58	159,324,772	6,008.68	159,752,796	1.70
21	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	57,440	2,727.60	156,673,635	2,755.16	158,256,620	1.68
22	アメリカ	投資証券	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	39,875	3,963.58	158,047,997	3,832.99	152,840,747	1.63
23	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	12,070	11,959.41	144,350,122	12,343.97	148,991,810	1.59
24	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	940	145,082	136,377,223	157,700	148,238,000	1.58
25	オーストラリア	投資証券	DEXUS	216,181	711.07	153,721,900	675.02	145,927,580	1.55
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	14,628	9,550.11	139,699,146	9,596.18	140,373,050	1.49
27	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	221	620,000	137,020,000	629,000	139,009,000	1.48
28	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC CL A	19,174	6,863.58	131,602,311	7,073.87	135,634,391	1.44
29	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	715	179,387	128,262,004	178,000	127,270,000	1.35
30	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	35,823	3,152.37	112,927,393	3,427.36	122,778,346	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.68
合 計	98.68