有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	259,574,353	4.2673	1,107,681,637	4.4640	1,158,739,911	100.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.64
合 計	100.64

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	219,456,027	4.2616	935,233,805	4.4640	979,651,704	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	105,378	16,411.01	1,729,360,402	17,418.85	1,835,564,576	8.19
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	14,349	85,108.06	1,221,215,649	90,926.03	1,304,697,615	5.82
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	66,525	13,248.81	881,377,159	14,388.40	957,188,822	4.27
4	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	46,636	15,543.63	724,892,746	17,700.27	825,470,183	3.68
5	アメリカ	投資証券	CUBESMART	121,126	5,766.09	698,424,436	6,457.38	782,157,264	3.49
6	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	32,874	19,400.68	637,778,050	21,346.24	701,736,537	3.13
7	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	23,666	23,637.14	559,396,744	27,874.33	659,673,991	2.94
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,872	26,353.83	602,764,883	28,157.13	644,010,090	2.87
9	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	128,795	4,863.14	626,348,168	4,993.45	643,131,728	2.87
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	63,703	9,489.22	604,492,005	9,561.31	609,084,201	2.71
11	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	27,513	22,115.64	608,467,711	21,555.57	593,058,637	2.64
12	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	61,700	8,222.14	507,306,365	8,671.30	535,019,611	2.38
13	香港	投資証券	LINK REIT	462,060	1,135.53	524,686,688	1,084.32	501,022,747	2.23
14	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	244,464	1,792.43	438,186,466	1,917.07	468,654,845	2.09
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,079	36,424.86	439,975,890	36,921.32	445,972,720	1.99
16	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	59,656	6,892.63	411,187,082	6,591.85	393,243,791	1.75
17	アメリカ	投資証券	UDR INC	61,100	6,106.92	373,133,080	6,218.94	379,977,344	1.69
18	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	62,824	5,575.69	350,287,689	5,715.71	359,084,073	1.60
19	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	92,775	3,712.89	344,463,389	3,762.41	349,058,348	1.55
20	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	75,864	4,186.05	317,571,063	4,333.57	328,762,243	1.46
21	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	308,094	1,068.77	329,283,607	1,062.37	327,312,533	1.46
22	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	18,900	17,807.82	336,567,834	17,163.78	324,395,448	1.44
23	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	56,337	5,718.67	322,172,865	5,694.92	320,834,731	1.43
24	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,045,655	254.97	266,616,093	278.76	291,486,997	1.30
25	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	83,865	3,880.72	325,456,828	3,436.63	288,213,621	1.28
26	フランス	投資証券	KLEPIERRE	98,933	2,898.06	286,714,199	2,869.57	283,896,079	1.26
27	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	104,200	2,820.78	293,925,631	2,724.07	283,849,084	1.26
28	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	183,700	1,333.53	244,971,189	1,530.47	281,148,294	1.25
29	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	140,300	1,898.88	266,413,998	1,953.29	274,047,527	1.22
30	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	56,018	4,343.27	243,301,741	4,587.26	256,969,506	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.21
合 計	99.21