有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	202,725,476	3.8869	787,974,982	4.0087	812,665,615	98.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.93
合 計	98.93

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	254,271,633	3.8867	988,277,556	4.0087	1,019,298,695	99.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合 計	99.18

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	72,616	13,904.03	1,009,655,511	14,696.92	1,067,232,051	7.24
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	52,307	14,053.33	735,087,833	14,661.75	766,912,628	5.20
3	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	77,934	5,514.12	429,738,133	5,701.61	444,349,430	3.01
4	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	20,625	18,992.10	391,712,253	20,402.93	420,810,534	2.85
5	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	90,719	4,385.32	397,831,954	4,538.87	411,761,748	2.79
6	アメリカ	投資証券	CUBESMART	70,019	5,333.48	373,445,481	5,865.36	410,686,852	2.78
7	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,404	35,639.07	406,428,006	35,915.31	409,578,309	2.77
8	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	4,090	91,327.89	373,531,085	92,319.29	377,585,925	2.56
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	60,971	6,539.18	398,700,438	6,091.75	371,420,516	2.51
10	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	66,904	5,267.14	352,393,288	5,516.98	369,108,030	2.50
11	香港	投資証券	LINK REIT	345,560	1,042.11	360,114,176	1,015.21	350,817,522	2.38
12	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	14,957	21,483.45	321,328,038	22,227.27	332,453,352	2.25
13	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	24,231	12,548.48	304,062,283	13,658.37	330,956,012	2.24
14	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	20,084	15,640.74	314,128,705	16,352.02	328,413,990	2.22
15	アメリカ	投資証券	UDR INC	52,900	5,749.96	304,173,308	5,875.25	310,800,937	2.10
16	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	162,304	1,743.11	282,914,245	1,812.86	294,236,020	1.99
17	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	50,100	5,259.11	263,481,542	5,198.27	260,433,327	1.76
18	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	2,036,800	124.00	252,583,191	124.27	253,123,727	1.71
19	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	26,642	9,648.27	257,049,386	9,425.02	251,101,489	1.70
20	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	28,283	8,179.31	231,335,661	8,439.22	238,686,488	1.61
21	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	31,708	7,181.90	227,723,985	7,495.17	237,657,167	1.61
22	オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	1,113,163	196.67	218,935,476	211.67	235,629,001	1.59
23	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	116,887	1,831.81	214,114,907	1,939.28	226,676,785	1.53
24	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	171,200	1,290.28	220,896,354	1,262.75	216,182,971	1.46
25	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	6,644	30,945.85	205,604,250	32,055.63	212,977,619	1.44
26	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	187,143	1,021.37	191,143,187	1,081.58	202,410,219	1.37
27	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	34,809	5,564.23	193,685,525	5,654.35	196,822,443	1.33
28	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	34,520	5,332.40	184,074,648	5,664.24	195,529,772	1.32
29	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	732,100	255.62	187,146,694	252.63	184,956,573	1.25
30	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	725,113	234.00	169,677,054	249.35	180,814,033	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.37
合 計	98.37