有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/19-2024/07/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	166,904,806	5.4865	915,732,751	5.3559	893,925,450	98.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.76
合 計	98.76

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	191,916,692	5.5018	1,055,887,257	5.3559	1,027,886,610	99.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合 計	99.16

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	91,020	21,757.64	1,980,381,121	23,964.40	2,181,239,688	7.28
2	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	239,783	8,130.51	1,949,560,477	8,890.72	2,131,843,514	7.12
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	14,595	116,514.76	1,700,533,039	118,553.55	1,730,289,091	5.78
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	32,460	43,735.39	1,419,650,825	49,481.05	1,606,155,078	5.36
5	アメリカ	投資証券	CUBESMART	145,078	6,926.83	1,004,930,832	7,457.20	1,081,875,662	3.61
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	59,302	15,253.23	904,547,164	17,455.63	1,035,154,363	3.45
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	54,627	17,563.16	959,422,867	18,147.78	991,358,996	3.31
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	294,760	3,515.45	1,036,216,835	3,259.34	960,725,534	3.21
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	193,877	4,386.60	850,462,083	4,787.08	928,106,260	3.10
10	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	47,527	18,129.05	861,619,424	19,248.26	914,812,243	3.05
11	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	146,969	5,108.54	750,797,603	5,244.65	770,801,848	2.57
12	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	286,030	2,621.61	749,859,683	2,555.72	731,012,592	2.44
13	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	227,978	3,021.95	688,938,689	3,204.42	730,538,175	2.44
14	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	171,614	3,994.07	685,439,654	4,165.89	714,926,076	2.38
15	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	63,657	10,239.04	651,787,047	10,720.99	682,466,188	2.28
16	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	91,188	7,237.10	659,937,039	7,263.16	662,313,763	2.21
17	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,314,500	385.71	507,017,021	379.30	498,592,873	1.66
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,948	40,793.25	446,604,552	43,157.64	472,489,843	1.57
19	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	80,863	5,522.67	446,579,826	5,805.03	469,412,303	1.56
20	香港	投資証券	LINK REIT	648,523	612.80	397,421,379	683.37	443,185,053	1.48
21	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,271,800	301.44	383,379,762	317.88	404,291,230	1.35
22	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	157,244	2,569.33	404,013,053	2,549.92	400,960,878	1.33
23	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,104,973	323.86	357,864,954	335.68	370,917,779	1.23
24	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	2,838,300	110.59	313,899,659	120.04	340,715,208	1.13
25	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	686,239	451.83	310,069,955	488.26	335,064,701	1.11
26	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	3,596	91,100	327,595,600	92,400	332,270,400	1.11
27	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	78,575	3,459.27	271,812,298	3,925.52	308,448,363	1.03
28	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	1,894	155,900	295,274,600	161,600	306,070,400	1.02
29	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	127,741	2,334.03	298,151,694	2,376.12	303,528,200	1.01
30	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	28,932	10,324.60	298,711,512	10,377.81	300,250,972	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.43
合 計	98.43