有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/07/17-2025/07/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	23,333,461	5.3236	124,218,013	5.4125	126,292,357	98.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.42
合 計	98.42

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	175,785,157	5.3269	936,403,768	5.4125	951,437,162	99.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合 計	99.10

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	94,617	23,233.92	2,198,324,642	24,594.40	2,327,049,102	7.46
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	16,751	112,044.69	1,876,860,650	115,530.54	1,935,252,109	6.21
3	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	494,834	3,250.82	1,608,620,847	3,333.38	1,649,472,431	5.29
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	51,413	23,928.86	1,230,254,500	26,351.57	1,354,813,330	4.34
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	134,152	8,641.24	1,159,239,823	8,540.45	1,145,719,736	3.67
6	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	227,416	4,936.51	1,122,641,813	4,923.28	1,119,634,737	3.59
7	アメリカ	投資証券	UDR INC	166,537	5,929.03	987,402,907	5,729.88	954,237,026	3.06
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	37,873	25,124.78	951,551,142	24,766.30	937,974,247	3.01
9	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	52,072	16,044.27	835,457,370	16,549.06	861,743,111	2.76
10	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	182,015	4,746.98	864,022,511	4,545.70	827,386,459	2.65
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	39,299	22,088.69	868,063,515	20,909.65	821,728,508	2.63
12	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES	32,915	24,686.14	812,544,604	24,732.51	814,070,659	2.61
13	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	183,188	3,812.54	698,412,852	4,119.63	754,668,026	2.42
14	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	70,181	10,274.11	721,047,707	10,609.09	744,556,770	2.38
15	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	135,765	5,298.71	719,379,373	5,400.77	733,236,788	2.35
16	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	93,213	7,305.88	681,003,620	7,676.56	715,556,119	2.29
17	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	67,891	9,858.56	669,307,743	9,922.97	673,680,818	2.16
18	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	49,267	14,295.74	704,308,333	13,512.23	665,707,154	2.13
19	アメリカ	投資証券	CUBESMART	101,330	6,192.67	627,504,061	5,969.35	604,875,208	1.94
20	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,524,468	386.15	588,685,451	369.94	563,974,009	1.81
21	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	101,274	5,688.44	576,091,817	5,519.78	559,010,645	1.79
22	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	4,790	106,576	510,501,754	111,900	536,001,000	1.72
23	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,033,600	255.56	519,723,718	258.83	526,372,550	1.68
24	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	111,333	4,654.64	518,215,577	4,567.74	508,540,509	1.63
25	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,602	96,222	442,817,613	98,000	450,996,000	1.44
26	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	67,492	5,532.46	373,397,061	6,276.42	423,608,301	1.35
27	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,371	13,802.04	377,775,699	15,133.94	414,231,132	1.32
28	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	63,476	5,927.08	376,227,408	6,200.02	393,552,723	1.26
29	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	587,660	522.82	307,242,511	602.75	354,214,651	1.13
30	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	80,141	4,266.71	341,938,466	4,288.59	343,692,276	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.69
合 計	98.69