有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 (平成25年7月10日現在) | 第17特定期間 (平成26年1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,940,597 | 4,258,701 |
| 親投資信託受益証券 | 1,975,821,458 | 1,636,294,483 |
| 未収入金 | 15,103,695 | 7,267,949 |
| 流動資産合計 | 1,995,865,750 | 1,647,821,133 |
| 資産合計 | 1,995,865,750 | 1,647,821,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,587,993 | 7,135,004 |
| 未払解約金 | 5,155,911 | - |
| 未払受託者報酬 | 181,031 | 150,430 |
| 未払委託者報酬 | 5,069,423 | 4,212,537 |
| その他未払費用 | 83,227 | 77,997 |
| 流動負債合計 | 20,077,585 | 11,575,968 |
| 負債合計 | 20,077,585 | 11,575,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,396,998,309 | 1,783,751,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △421,210,144 | △147,505,939 |
| 純資産合計 | 1,975,788,165 | 1,636,245,165 |
| 負債純資産合計 | 1,995,865,750 | 1,647,821,133 |
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