有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間 (2020年7月10日現在) | 第31特定期間 (2021年1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,381 | 31,256 |
| コール・ローン | 1,209,900 | 1,182,885 |
| 親投資信託受益証券 | 479,260,321 | 475,597,407 |
| 未収入金 | 1,351,823 | 1,276,549 |
| 流動資産合計 | 481,832,425 | 478,088,097 |
| 資産合計 | 481,832,425 | 478,088,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,312,240 | 1,235,115 |
| 未払受託者報酬 | 43,005 | 44,910 |
| 未払委託者報酬 | 1,204,625 | 1,257,876 |
| その他未払費用 | 8,575 | 8,954 |
| 流動負債合計 | 2,568,445 | 2,546,855 |
| 負債合計 | 2,568,445 | 2,546,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 524,896,023 | 494,046,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,632,043 | △18,505,068 |
| 純資産合計 | 479,263,980 | 475,541,242 |
| 負債純資産合計 | 481,832,425 | 478,088,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
