有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間 (2020年1月10日現在) | 第30特定期間 (2020年7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,715 | 10,381 |
| コール・ローン | 1,345,106 | 1,209,900 |
| 親投資信託受益証券 | 527,879,998 | 479,260,321 |
| 未収入金 | 2,289,185 | 1,351,823 |
| 流動資産合計 | 531,526,004 | 481,832,425 |
| 資産合計 | 531,526,004 | 481,832,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,233,616 | 1,312,240 |
| 未払解約金 | 922 | - |
| 未払受託者報酬 | 47,879 | 43,005 |
| 未払委託者報酬 | 1,341,054 | 1,204,625 |
| その他未払費用 | 9,547 | 8,575 |
| 流動負債合計 | 3,633,018 | 2,568,445 |
| 負債合計 | 3,633,018 | 2,568,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 558,404,019 | 524,896,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,511,033 | △45,632,043 |
| 純資産合計 | 527,892,986 | 479,263,980 |
| 負債純資産合計 | 531,526,004 | 481,832,425 |
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