有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第21特定期間 (平成28年1月12日現在) | 第22特定期間 (平成28年7月11日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 105,251 | |
| コール・ローン | 2,391,160 | 1,922,156 | |
| 親投資信託受益証券 | 892,680,487 | 758,947,711 | |
| 未収入金 | 3,963,971 | 6,142,296 | |
| 流動資産合計 | 899,035,618 | 767,117,414 | |
| 資産合計 | 899,035,618 | 767,117,414 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 3,885,060 | 3,704,971 | |
| 未払解約金 | - | 2,359,973 | |
| 未払受託者報酬 | 88,968 | 74,102 | |
| 未払委託者報酬 | 2,491,466 | 2,075,462 | |
| その他未払費用 | 17,766 | 14,800 | |
| 流動負債合計 | 6,483,260 | 8,229,308 | |
| 負債合計 | 6,483,260 | 8,229,308 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 971,265,241 | 926,242,920 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,712,883 | △167,354,814 | |
| 純資産合計 | 892,552,358 | 758,888,106 | |
| 負債純資産合計 | 899,035,618 | 767,117,414 | |
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