有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間 (2018年7月10日現在) | 第27特定期間 (2019年1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 200,626 | 32,772 |
| コール・ローン | 1,423,856 | 1,463,388 |
| 親投資信託受益証券 | 662,170,896 | 579,770,685 |
| 未収入金 | 2,934,112 | 2,767,749 |
| 流動資産合計 | 666,729,490 | 584,034,594 |
| 資産合計 | 666,729,490 | 584,034,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,818,640 | 2,672,056 |
| 未払解約金 | 1,926 | 45,935 |
| 未払受託者報酬 | 59,533 | 52,849 |
| 未払委託者報酬 | 1,667,462 | 1,480,153 |
| その他未払費用 | 11,911 | 10,583 |
| 流動負債合計 | 4,559,472 | 4,261,576 |
| 負債合計 | 4,559,472 | 4,261,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 704,660,246 | 668,014,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,490,228 | △88,241,082 |
| 純資産合計 | 662,170,018 | 579,773,018 |
| 負債純資産合計 | 666,729,490 | 584,034,594 |
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