有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第19特定期間 (平成27年1月13日現在) | 第20特定期間 (平成27年7月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 3,305,686 | 2,867,462 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,197,922,171 | 1,069,097,422 | |
| 未収入金 | 37,471,203 | 24,605,726 | |
| 流動資産合計 | 1,238,699,060 | 1,096,570,610 | |
| 資産合計 | 1,238,699,060 | 1,096,570,610 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 16,866,219 | 12,818,724 | |
| 未払解約金 | 14,999 | 2,938,265 | |
| 未払受託者報酬 | 121,647 | 102,135 | |
| 未払委託者報酬 | 3,406,508 | 2,860,306 | |
| その他未払費用 | 79,487 | 19,578 | |
| 流動負債合計 | 20,488,860 | 18,739,008 | |
| 負債合計 | 20,488,860 | 18,739,008 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,204,729,946 | 1,068,227,051 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,480,254 | 9,604,551 | |
| 純資産合計 | 1,218,210,200 | 1,077,831,602 | |
| 負債純資産合計 | 1,238,699,060 | 1,096,570,610 | |
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