有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第17特定期間 (平成26年1月10日現在) | 第18特定期間 (平成26年7月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 4,258,701 | 3,578,548 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,636,294,483 | 1,384,190,560 | |
| 未収入金 | 7,267,949 | 9,246,575 | |
| 流動資産合計 | 1,647,821,133 | 1,397,015,683 | |
| 資産合計 | 1,647,821,133 | 1,397,015,683 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 7,135,004 | 6,041,032 | |
| 未払解約金 | - | 3,069,455 | |
| 未払受託者報酬 | 150,430 | 126,212 | |
| 未払委託者報酬 | 4,212,537 | 3,534,172 | |
| その他未払費用 | 77,997 | 75,256 | |
| 流動負債合計 | 11,575,968 | 12,846,127 | |
| 負債合計 | 11,575,968 | 12,846,127 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,783,751,104 | 1,510,258,239 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,505,939 | △126,088,683 | |
| 純資産合計 | 1,636,245,165 | 1,384,169,556 | |
| 負債純資産合計 | 1,647,821,133 | 1,397,015,683 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
