有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第20特定期間 (平成27年7月10日現在) | 第21特定期間 (平成28年1月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,867,462 | 2,391,160 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,069,097,422 | 892,680,487 | |
| 未収入金 | 24,605,726 | 3,963,971 | |
| 流動資産合計 | 1,096,570,610 | 899,035,618 | |
| 資産合計 | 1,096,570,610 | 899,035,618 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 12,818,724 | 3,885,060 | |
| 未払解約金 | 2,938,265 | - | |
| 未払受託者報酬 | 102,135 | 88,968 | |
| 未払委託者報酬 | 2,860,306 | 2,491,466 | |
| その他未払費用 | 19,578 | 17,766 | |
| 流動負債合計 | 18,739,008 | 6,483,260 | |
| 負債合計 | 18,739,008 | 6,483,260 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,068,227,051 | 971,265,241 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,604,551 | △78,712,883 | |
| 純資産合計 | 1,077,831,602 | 892,552,358 | |
| 負債純資産合計 | 1,096,570,610 | 899,035,618 | |
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