有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間 (2018年1月10日現在) | 第26特定期間 (2018年7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,418 | 200,626 |
| コール・ローン | 1,663,550 | 1,423,856 |
| 親投資信託受益証券 | 710,237,707 | 662,170,896 |
| 未収入金 | 3,316,206 | 2,934,112 |
| 流動資産合計 | 715,266,881 | 666,729,490 |
| 資産合計 | 715,266,881 | 666,729,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,917,919 | 2,818,640 |
| 未払解約金 | 242,590 | 1,926 |
| 未払受託者報酬 | 64,071 | 59,533 |
| 未払委託者報酬 | 1,794,481 | 1,667,462 |
| その他未払費用 | 12,783 | 11,911 |
| 流動負債合計 | 5,031,844 | 4,559,472 |
| 負債合計 | 5,031,844 | 4,559,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 729,479,892 | 704,660,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,244,855 | △42,490,228 |
| 純資産合計 | 710,235,037 | 662,170,018 |
| 負債純資産合計 | 715,266,881 | 666,729,490 |
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