有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間 (2019年1月10日現在) | 第28特定期間 (2019年7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,772 | 418,759 |
| コール・ローン | 1,463,388 | 933,434 |
| 親投資信託受益証券 | 579,770,685 | 542,261,116 |
| 未収入金 | 2,767,749 | 12,222,078 |
| 流動資産合計 | 584,034,594 | 555,835,387 |
| 資産合計 | 584,034,594 | 555,835,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,672,056 | 2,351,609 |
| 未払解約金 | 45,935 | 9,733,122 |
| 未払受託者報酬 | 52,849 | 49,436 |
| 未払委託者報酬 | 1,480,153 | 1,384,476 |
| その他未払費用 | 10,583 | 9,862 |
| 流動負債合計 | 4,261,576 | 13,528,505 |
| 負債合計 | 4,261,576 | 13,528,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 668,014,100 | 587,902,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △88,241,082 | △45,595,447 |
| 純資産合計 | 579,773,018 | 542,306,882 |
| 負債純資産合計 | 584,034,594 | 555,835,387 |
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