有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 (2017年7月10日現在) | 第25特定期間 (2018年1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,910 | 49,418 |
| コール・ローン | 1,754,568 | 1,663,550 |
| 親投資信託受益証券 | 738,509,010 | 710,237,707 |
| 未収入金 | 4,166,403 | 3,316,206 |
| 流動資産合計 | 744,472,891 | 715,266,881 |
| 資産合計 | 744,472,891 | 715,266,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,148,195 | 2,917,919 |
| 未払解約金 | 950,491 | 242,590 |
| 未払受託者報酬 | 66,046 | 64,071 |
| 未払委託者報酬 | 1,849,588 | 1,794,481 |
| その他未払費用 | 13,183 | 12,783 |
| 流動負債合計 | 6,027,503 | 5,031,844 |
| 負債合計 | 6,027,503 | 5,031,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 787,048,992 | 729,479,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,603,604 | △19,244,855 |
| 純資産合計 | 738,445,388 | 710,235,037 |
| 負債純資産合計 | 744,472,891 | 715,266,881 |
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