有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 (2017年1月10日現在) | 第24特定期間 (2017年7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 116,387 | 42,910 |
| コール・ローン | 1,741,881 | 1,754,568 |
| 親投資信託受益証券 | 771,141,332 | 738,509,010 |
| 未収入金 | 3,987,212 | 4,166,403 |
| 流動資産合計 | 776,986,812 | 744,472,891 |
| 資産合計 | 776,986,812 | 744,472,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,378,847 | 3,148,195 |
| 未払解約金 | 541,241 | 950,491 |
| 未払受託者報酬 | 69,569 | 66,046 |
| 未払委託者報酬 | 1,948,449 | 1,849,588 |
| その他未払費用 | 13,891 | 13,183 |
| 流動負債合計 | 5,951,997 | 6,027,503 |
| 負債合計 | 5,951,997 | 6,027,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 844,711,921 | 787,048,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,677,106 | △48,603,604 |
| 純資産合計 | 771,034,815 | 738,445,388 |
| 負債純資産合計 | 776,986,812 | 744,472,891 |
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