臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2014/10/17 9:00
【資料】
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提出理由

「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名 「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」
期別・計算期間第103計算期間
(平成26年7月11日～平成26年8月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額6,023,171,617円
期末受益権口数8,856,802,271口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,801円
期中騰落率△3.32%

期別・計算期間第104計算期間
(平成26年8月12日～平成26年9月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額6,418,189,568円
期末受益権口数8,962,576,183口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,161円
期中騰落率6.03%

期別・計算期間第105計算期間
(平成26年9月11日～平成26年10月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額6,098,242,130円
期末受益権口数8,868,320,493口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,876円
期中騰落率△3.28%