臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2014/07/18 9:07
【資料】
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提出理由

「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名 「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」
期別・計算期間第100計算期間
(平成26年4月11日～平成26年5月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額6,627,898,581円
期末受益権口数9,403,569,707口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,048円
期中騰落率0.52%

期別・計算期間第101計算期間
(平成26年5月13日～平成26年6月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額6,076,733,248円
期末受益権口数8,460,115,205口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,183円
期中騰落率2.62%

期別・計算期間第102計算期間
(平成26年6月11日～平成26年7月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額6,054,965,240円
期末受益権口数8,545,218,576口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,086円
期中騰落率△0.65%