臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/04/14 9:11
【資料】
PDFをみる

提出理由

「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名 「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」
期別・計算期間第133計算期間
(平成29年1月11日～平成29年2月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額6,524,706,401円
期末受益権口数10,279,565,020口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,347円
期中騰落率△0.05%

期別・計算期間第134計算期間
(平成29年2月11日～平成29年3月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額6,627,860,304円
期末受益権口数10,411,308,836口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,366円
期中騰落率1.09%

期別・計算期間第135計算期間
(平成29年3月11日～平成29年4月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額6,498,780,292円
期末受益権口数10,577,772,706口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,144円
期中騰落率△2.70%