臨時報告書(内国特定有価証券)

「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」

期別・計算期間	第148計算期間 自 平成30年 4月11日 至 平成30年 5月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	11,517,108,898円
期末受益権口数	16,964,474,291口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,789円
期中騰落率	7.41%

期別・計算期間	第149計算期間 自 平成30年 5月11日 至 平成30年 6月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	12,028,373,672円
期末受益権口数	17,956,215,759口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,699円
期中騰落率	△0.59%

期別・計算期間	第150計算期間 自 平成30年 6月12日 至 平成30年 7月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	12,746,323,489円
期末受益権口数	19,030,903,769口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,698円
期中騰落率	0.73%