臨時報告書(内国特定有価証券)

「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」

期別・計算期間	第238計算期間 自 2025年10月11日 至 2025年11月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	23,245,319,911円
期末受益権口数	28,710,837,713口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,096円
期中騰落率	△0.36%

 
 

期別・計算期間	第239計算期間 自 2025年11月11日 至 2025年12月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	24,138,094,774円
期末受益権口数	28,720,469,629口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,404円
期中騰落率	4.11%

 
 

期別・計算期間	第240計算期間 自 2025年12月11日 至 2026年 1月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	25,360,091,197円
期末受益権口数	28,460,923,485口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,910円
期中騰落率	6.32%