「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」

期別・計算期間	第199計算期間 自 2022年 7月12日 至 2022年 8月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	18,079,198,089円
期末受益権口数	29,994,599,948口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,027円
期中騰落率	0.07%

 
 

期別・計算期間	第200計算期間 自 2022年 8月11日 至 2022年 9月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	18,345,616,173円
期末受益権口数	30,347,113,915口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,045円
期中騰落率	0.71%

 
 

期別・計算期間	第201計算期間 自 2022年 9月13日 至 2022年10月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	16,899,651,325円
期末受益権口数	30,603,158,475口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,522円
期中騰落率	△8.24%