「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンド名 「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」
| 期別・計算期間 | 第121計算期間
(平成28年1月13日～平成28年2月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 5,357,156,772円 |
| 期末受益権口数 | 9,229,543,432口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,804円 |
| 期中騰落率 | △5.90% |
| 期別・計算期間 | 第122計算期間
(平成28年2月11日～平成28年3月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 5,743,399,001円 |
| 期末受益権口数 | 9,403,317,256口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,108円 |
| 期中騰落率 | 6.10% |
| 期別・計算期間 | 第123計算期間
(平成28年3月11日～平成28年4月11日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 5,697,325,943円 |
| 期末受益権口数 | 9,762,550,938口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,836円 |
| 期中騰落率 | △3.63% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
