臨時報告書(内国特定有価証券)

「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」

期別・計算期間	第208計算期間 自 2023年 4月11日 至 2023年 5月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	20,111,316,423円
期末受益権口数	30,603,426,026口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,572円
期中騰落率	3.06%

 
 

期別・計算期間	第209計算期間 自 2023年 5月11日 至 2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	20,347,867,586円
期末受益権口数	30,599,709,529口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,650円
期中騰落率	1.57%

 
 

期別・計算期間	第210計算期間 自 2023年 6月13日 至 2023年 7月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	20,894,641,122円
期末受益権口数	31,287,410,426口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,678円
期中騰落率	0.80%