臨時報告書(内国特定有価証券)

「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」

期別・計算期間	第130計算期間 (平成28年10月12日～平成28年11月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	6,031,614,131円
期末受益権口数	10,676,299,115口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,650円
期中騰落率	2.28%

期別・計算期間	第131計算期間 (平成28年11月11日～平成28年12月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	6,875,353,370円
期末受益権口数	10,629,318,528口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,468円
期中騰落率	15.36%

期別・計算期間	第132計算期間 (平成28年12月13日～平成29年1月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	6,602,648,131円
期末受益権口数	10,315,886,893口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,400円
期中騰落率	△0.28%