「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」

期別・計算期間	第178計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	16,772,678,243円
期末受益権口数	42,613,200,613口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,936円
期中騰落率	3.91%

 
 

期別・計算期間	第179計算期間 自 2020年11月11日 至 2020年12月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	18,327,315,286円
期末受益権口数	41,136,802,832口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,455円
期中騰落率	13.82%

 
 

期別・計算期間	第180計算期間 自 2020年12月11日 至 2021年 1月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	18,683,929,733円
期末受益権口数	40,870,368,363口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,572円
期中騰落率	3.19%