臨時報告書(内国特定有価証券)

「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」

期別・計算期間	第229計算期間 自 2025年 1月11日 至 2025年 2月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	21,999,333,916円
期末受益権口数	30,055,030,773口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,320円
期中騰落率	0.60%

 
 

期別・計算期間	第230計算期間 自 2025年 2月11日 至 2025年 3月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	23,109,528,675円
期末受益権口数	29,961,898,870口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,713円
期中騰落率	5.71%

 
 

期別・計算期間	第231計算期間 自 2025年 3月11日 至 2025年 4月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	19,501,680,389円
期末受益権口数	29,683,147,104口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,570円
期中騰落率	△14.50%