有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月28日-平成26年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本バリュースター マザーファンド	3,099,909,910	0.9558	2,962,893,891	0.9702	3,007,532,594	98.72

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.72
合計	98.72

(参考)日本バリュースター マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	60,000	4,159.50	249,570,000	4,318.00	259,080,000	7.97
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	70,000	2,216.00	155,120,000	2,260.50	158,235,000	4.87
日本	株式	マツダ	輸送用機器	50,000	3,016.00	150,800,000	3,065.50	153,275,000	4.71
日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	90,000	1,525.00	137,250,000	1,559.00	140,310,000	4.31
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	120,000	1,102.00	132,240,000	1,108.50	133,020,000	4.09
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	16,000	7,147.00	114,352,000	7,314.00	117,024,000	3.60
日本	株式	日立製作所	電気機器	110,000	906.00	99,660,000	916.50	100,815,000	3.10
日本	株式	積水ハウス	建設業	60,000	1,583.50	95,010,000	1,594.00	95,640,000	2.94
日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	100,000	945.70	94,570,000	953.90	95,390,000	2.93
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	50,000	1,697.50	84,875,000	1,707.00	85,350,000	2.62
日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	100,000	838.00	83,800,000	847.00	84,700,000	2.60
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	120,000	670.30	80,436,000	686.40	82,368,000	2.53
日本	株式	東ソー	化学	150,000	537.00	80,550,000	546.00	81,900,000	2.52
日本	株式	三井不動産	不動産業	22,000	3,390.50	74,591,000	3,430.50	75,471,000	2.32
日本	株式	デンソー	輸送用機器	13,000	5,485.00	71,305,000	5,543.00	72,059,000	2.22
日本	株式	住友不動産	不動産業	17,000	4,097.50	69,657,500	4,098.50	69,674,500	2.14
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	6,000	10,290.00	61,740,000	10,350.00	62,100,000	1.91
日本	株式	ローム	電気機器	8,000	7,560.00	60,480,000	7,680.00	61,440,000	1.89
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	7,000	7,934.00	55,538,000	7,963.00	55,741,000	1.71
日本	株式	日本電産	電気機器	7,000	7,695.00	53,865,000	7,872.00	55,104,000	1.69
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	14,000	3,941.50	55,181,000	3,935.50	55,097,000	1.69
日本	株式	エムスリー	サービス業	25,000	2,018.00	50,450,000	2,042.00	51,050,000	1.57
日本	株式	三菱商事	卸売業	20,000	2,220.00	44,400,000	2,245.00	44,900,000	1.38
日本	株式	ミネベア	電気機器	30,000	1,499.00	44,970,000	1,487.00	44,610,000	1.37
日本	株式	ファインデックス	情報・通信業	7,000	5,770.00	40,390,000	6,010.00	42,070,000	1.29
日本	株式	カルビー	食料品	10,000	4,090.00	40,900,000	4,110.00	41,100,000	1.26
日本	株式	日立金属	鉄鋼	20,000	2,046.00	40,920,000	2,053.00	41,060,000	1.26
日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	30,000	1,309.00	39,270,000	1,340.00	40,200,000	1.24
日本	株式	大林組	建設業	50,000	733.00	36,650,000	740.00	37,000,000	1.14
日本	株式	ピジョン	その他製品	5,000	7,310.00	36,550,000	7,310.00	36,550,000	1.12

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	12.97
		食料品	2.33
		化学	5.05
		医薬品	4.53
		ゴム製品	1.12
		鉄鋼	1.26
		金属製品	1.24
		機械	1.46
		電気機器	11.14
		輸送用機器	23.71
		その他製品	1.12
		陸運業	1.06
		情報・通信業	3.01
		卸売業	2.12
		小売業	6.10
		銀行業	2.53
		証券、商品先物取引業	5.98
		保険業	0.79
		その他金融業	1.09
		不動産業	5.58
		サービス業	3.48
合計			97.68