有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本バリュースター マザーファンド	2,391,525,329	1.0093	2,413,766,514	1.0050	2,403,482,955	98.41

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.41
合計	98.41

(参考)日本バリュースター マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	7,000	19,700.00	137,900,000	19,710.00	137,970,000	5.74
2	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	37,000	3,503.00	129,611,000	3,429.00	126,873,000	5.28
3	日本	株式	日本電産	電気機器	12,000	9,419.00	113,028,000	9,518.00	114,216,000	4.75
4	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	20,000	5,058.00	101,160,000	5,088.00	101,760,000	4.23
5	日本	株式	相鉄ホールディングス	陸運業	100,000	696.00	69,600,000	688.00	68,800,000	2.86
6	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	80,000	841.00	67,280,000	829.00	66,320,000	2.76
7	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	50,000	1,310.00	65,500,000	1,314.50	65,725,000	2.73
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,000	4,710.00	61,230,000	4,540.00	59,020,000	2.46
9	日本	株式	東ソー	化学	80,000	693.00	55,440,000	690.00	55,200,000	2.30
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,000	4,663.00	55,956,000	4,565.00	54,780,000	2.28
11	日本	株式	日本航空	空運業	13,000	4,278.00	55,614,000	4,210.00	54,730,000	2.28
12	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	7,000	7,964.00	55,748,000	7,775.00	54,425,000	2.26
13	日本	株式	ミネベア	電気機器	40,000	1,322.00	52,880,000	1,351.00	54,040,000	2.25
14	日本	株式	ニフコ	化学	10,000	5,270.00	52,700,000	5,240.00	52,400,000	2.18
15	日本	株式	カルビー	食料品	10,000	5,130.00	51,300,000	5,090.00	50,900,000	2.12
16	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	7,000	7,010.00	49,070,000	7,030.00	49,210,000	2.05
17	日本	株式	SCSK	情報・通信業	10,000	4,745.00	47,450,000	4,780.00	47,800,000	1.99
18	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	10,000	4,725.00	47,250,000	4,655.00	46,550,000	1.94
19	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	7,000	6,120.00	42,840,000	6,170.00	43,190,000	1.80
20	日本	株式	朝日インテック	精密機器	7,800	5,480.00	42,744,000	5,350.00	41,730,000	1.74
21	日本	株式	三菱商事	卸売業	20,000	2,114.50	42,290,000	2,072.00	41,440,000	1.72
22	日本	株式	キーエンス	電気機器	600	65,300.00	39,180,000	66,720.00	40,032,000	1.67
23	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	50,000	803.50	40,175,000	790.00	39,500,000	1.64
24	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	20,000	1,970.00	39,400,000	1,934.00	38,680,000	1.61
25	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	6,000	6,030.00	36,180,000	6,000.00	36,000,000	1.50
26	日本	株式	信越化学工業	化学	5,000	6,978.00	34,890,000	6,963.00	34,815,000	1.45
27	日本	株式	江崎グリコ	食料品	5,000	6,290.00	31,450,000	6,190.00	30,950,000	1.29
28	日本	株式	シスメックス	電気機器	4,000	7,810.00	31,240,000	7,690.00	30,760,000	1.28
29	日本	株式	ピジョン	その他製品	8,700	3,445.00	29,971,500	3,530.00	30,711,000	1.28
30	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,000	7,670.00	30,680,000	7,657.00	30,628,000	1.27

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.27
		食料品	5.83
		化学	8.07
		医薬品	6.99
		機械	0.54
		電気機器	12.12
		輸送用機器	8.86
		精密機器	1.74
		その他製品	2.06
		陸運業	5.13
		空運業	3.29
		情報・通信業	11.55
		卸売業	1.72
		小売業	3.57
		銀行業	4.45
		保険業	3.59
		その他金融業	1.15
		不動産業	2.76
		サービス業	4.58
合計			95.28