有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/28-2025/11/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本バリュースター マザーファンド | 392,261,633 | 3.3862 | 1,328,292,118 | 3.3989 | 1,333,258,064 | 99.00 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.00 |
| 合計 | 99.00 |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 14,800 | 4,583.00 | 67,828,400 | 4,575.00 | 67,710,000 | 5.08 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 22,500 | 2,415.00 | 54,337,500 | 2,423.50 | 54,528,750 | 4.09 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井海洋開発 | 機械 | 3,100 | 15,330.00 | 47,523,000 | 15,685.00 | 48,623,500 | 3.65 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井金属 | 非鉄金属 | 2,500 | 18,220.00 | 45,550,000 | 17,830.00 | 44,575,000 | 3.34 |
| 5 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 2,100 | 20,410.00 | 42,861,000 | 20,575.00 | 43,207,500 | 3.24 |
| 6 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 2,400 | 18,100.00 | 43,440,000 | 17,950.00 | 43,080,000 | 3.23 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 10,800 | 3,882.00 | 41,925,600 | 3,947.00 | 42,627,600 | 3.20 |
| 8 | 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 3,500 | 11,450.00 | 40,075,000 | 11,880.00 | 41,580,000 | 3.12 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 7,900 | 4,675.00 | 36,932,500 | 4,698.00 | 37,114,200 | 2.78 |
| 10 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 11,600 | 3,138.00 | 36,400,800 | 3,133.00 | 36,342,800 | 2.73 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 7,200 | 4,958.00 | 35,697,600 | 4,968.00 | 35,769,600 | 2.68 |
| 12 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,400 | 13,170.00 | 31,608,000 | 13,280.00 | 31,872,000 | 2.39 |
| 13 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 7,500 | 4,228.00 | 31,710,000 | 4,147.00 | 31,102,500 | 2.33 |
| 14 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 3,600 | 8,426.00 | 30,333,600 | 8,374.00 | 30,146,400 | 2.26 |
| 15 | 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 2,100 | 13,200.00 | 27,720,000 | 13,350.00 | 28,035,000 | 2.10 |
| 16 | 日本 | 株式 | 住友ファーマ | 医薬品 | 9,700 | 2,682.50 | 26,020,250 | 2,730.00 | 26,481,000 | 1.99 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 4,400 | 5,989.00 | 26,351,600 | 5,891.00 | 25,920,400 | 1.94 |
| 18 | 日本 | 株式 | アシックス | その他製品 | 6,800 | 3,826.00 | 26,016,800 | 3,741.00 | 25,438,800 | 1.91 |
| 19 | 日本 | 株式 | エクシオグループ | 建設業 | 10,300 | 2,438.00 | 25,111,400 | 2,457.00 | 25,307,100 | 1.90 |
| 20 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 3,900 | 6,089.00 | 23,747,100 | 6,141.00 | 23,949,900 | 1.80 |
| 21 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 9,500 | 2,448.00 | 23,256,000 | 2,441.00 | 23,189,500 | 1.74 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 5,300 | 4,227.00 | 22,403,100 | 4,223.00 | 22,381,900 | 1.68 |
| 23 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 4,300 | 4,997.00 | 21,487,100 | 5,054.00 | 21,732,200 | 1.63 |
| 24 | 日本 | 株式 | デクセリアルズ | 化学 | 7,100 | 2,941.00 | 20,881,100 | 2,986.50 | 21,204,150 | 1.59 |
| 25 | 日本 | 株式 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 3,300 | 6,062.00 | 20,004,600 | 6,193.00 | 20,436,900 | 1.53 |
| 26 | 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 6,600 | 2,770.50 | 18,285,300 | 2,785.50 | 18,384,300 | 1.38 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 4,500 | 4,077.00 | 18,346,500 | 4,046.00 | 18,207,000 | 1.37 |
| 28 | 日本 | 株式 | 荏原製作所 | 機械 | 4,400 | 4,035.00 | 17,754,000 | 4,088.00 | 17,987,200 | 1.35 |
| 29 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 13,900 | 1,173.00 | 16,304,700 | 1,177.50 | 16,367,250 | 1.23 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日本マイクロニクス | 電気機器 | 2,400 | 6,480.00 | 15,552,000 | 6,590.00 | 15,816,000 | 1.19 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.82 |
| 建設業 | 4.00 | ||
| 食料品 | 2.25 | ||
| 化学 | 3.51 | ||
| 医薬品 | 5.09 | ||
| ゴム製品 | 1.53 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.71 | ||
| 非鉄金属 | 9.23 | ||
| 機械 | 10.61 | ||
| 電気機器 | 22.20 | ||
| 輸送用機器 | 4.47 | ||
| その他製品 | 4.30 | ||
| 電気・ガス業 | 1.66 | ||
| 陸運業 | 1.37 | ||
| 情報・通信業 | 2.72 | ||
| 卸売業 | 4.62 | ||
| 小売業 | 0.86 | ||
| 銀行業 | 8.87 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.23 | ||
| 保険業 | 0.62 | ||
| 不動産業 | 0.50 | ||
| サービス業 | 0.98 | ||
| 合計 | 92.14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
