有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/28-2025/11/27)

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【提出】: 2026/02/26 9:34
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本バリュースターマザーファンド	392,261,633	3.3862	1,328,292,118	3.3989	1,333,258,064	99.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(参考)日本バリュースターマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	14,800	4,583.00	67,828,400	4,575.00	67,710,000	5.08
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	22,500	2,415.00	54,337,500	2,423.50	54,528,750	4.09
3	日本	株式	三井海洋開発	機械	3,100	15,330.00	47,523,000	15,685.00	48,623,500	3.65
4	日本	株式	三井金属	非鉄金属	2,500	18,220.00	45,550,000	17,830.00	44,575,000	3.34
5	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	2,100	20,410.00	42,861,000	20,575.00	43,207,500	3.24
6	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	2,400	18,100.00	43,440,000	17,950.00	43,080,000	3.23
7	日本	株式	三菱重工業	機械	10,800	3,882.00	41,925,600	3,947.00	42,627,600	3.20
8	日本	株式	イビデン	電気機器	3,500	11,450.00	40,075,000	11,880.00	41,580,000	3.12
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	7,900	4,675.00	36,932,500	4,698.00	37,114,200	2.78
10	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,600	3,138.00	36,400,800	3,133.00	36,342,800	2.73
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	7,200	4,958.00	35,697,600	4,968.00	35,769,600	2.68
12	日本	株式	任天堂	その他製品	2,400	13,170.00	31,608,000	13,280.00	31,872,000	2.39
13	日本	株式	富士通	電気機器	7,500	4,228.00	31,710,000	4,147.00	31,102,500	2.33
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	3,600	8,426.00	30,333,600	8,374.00	30,146,400	2.26
15	日本	株式	大成建設	建設業	2,100	13,200.00	27,720,000	13,350.00	28,035,000	2.10
16	日本	株式	住友ファーマ	医薬品	9,700	2,682.50	26,020,250	2,730.00	26,481,000	1.99
17	日本	株式	日本電気	電気機器	4,400	5,989.00	26,351,600	5,891.00	25,920,400	1.94
18	日本	株式	アシックス	その他製品	6,800	3,826.00	26,016,800	3,741.00	25,438,800	1.91
19	日本	株式	エクシオグループ	建設業	10,300	2,438.00	25,111,400	2,457.00	25,307,100	1.90
20	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	3,900	6,089.00	23,747,100	6,141.00	23,949,900	1.80
21	日本	株式	スズキ	輸送用機器	9,500	2,448.00	23,256,000	2,441.00	23,189,500	1.74
22	日本	株式	三菱電機	電気機器	5,300	4,227.00	22,403,100	4,223.00	22,381,900	1.68
23	日本	株式	豊田通商	卸売業	4,300	4,997.00	21,487,100	5,054.00	21,732,200	1.63
24	日本	株式	デクセリアルズ	化学	7,100	2,941.00	20,881,100	2,986.50	21,204,150	1.59
25	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	3,300	6,062.00	20,004,600	6,193.00	20,436,900	1.53
26	日本	株式	IHI	機械	6,600	2,770.50	18,285,300	2,785.50	18,384,300	1.38
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	4,500	4,077.00	18,346,500	4,046.00	18,207,000	1.37
28	日本	株式	荏原製作所	機械	4,400	4,035.00	17,754,000	4,088.00	17,987,200	1.35
29	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	13,900	1,173.00	16,304,700	1,177.50	16,367,250	1.23
30	日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	2,400	6,480.00	15,552,000	6,590.00	15,816,000	1.19

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.82
		建設業	4.00
		食料品	2.25
		化学	3.51
		医薬品	5.09
		ゴム製品	1.53
		ガラス・土石製品	0.71
		非鉄金属	9.23
		機械	10.61
		電気機器	22.20
		輸送用機器	4.47
		その他製品	4.30
		電気・ガス業	1.66
		陸運業	1.37
		情報・通信業	2.72
		卸売業	4.62
		小売業	0.86
		銀行業	8.87
		証券、商品先物取引業	1.23
		保険業	0.62
		不動産業	0.50
		サービス業	0.98
合計			92.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/28-2025/11/27)

開示資料

決算