有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月28日-令和1年11月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本バリュースター マザーファンド | 1,330,229,390 | 1.2715 | 1,691,503,160 | 1.2645 | 1,682,075,063 | 99.15 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.15 |
| 合計 | 99.15 |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 9,700 | 6,380.00 | 61,886,000 | 6,370.00 | 61,789,000 | 3.67 |
| 2 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 4,600 | 11,770.00 | 54,142,000 | 11,710.00 | 53,866,000 | 3.20 |
| 3 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 5,200 | 10,025.00 | 52,130,000 | 9,951.00 | 51,745,200 | 3.08 |
| 4 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 5,100 | 9,300.00 | 47,430,000 | 9,200.00 | 46,920,000 | 2.79 |
| 5 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 5,600 | 7,690.00 | 43,064,000 | 7,638.00 | 42,772,800 | 2.54 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 40,000 | 1,080.00 | 43,200,000 | 1,058.00 | 42,320,000 | 2.52 |
| 7 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,100 | 38,030.00 | 41,833,000 | 37,440.00 | 41,184,000 | 2.45 |
| 8 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 6,000 | 6,932.00 | 41,592,000 | 6,862.00 | 41,172,000 | 2.45 |
| 9 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 600 | 66,770.00 | 40,062,000 | 66,690.00 | 40,014,000 | 2.38 |
| 10 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 800 | 50,570.00 | 40,456,000 | 49,610.00 | 39,688,000 | 2.36 |
| 11 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 6,200 | 6,351.00 | 39,376,200 | 6,344.00 | 39,332,800 | 2.34 |
| 12 | 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 14,600 | 2,666.00 | 38,923,600 | 2,645.00 | 38,617,000 | 2.30 |
| 13 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 7,700 | 4,895.00 | 37,691,500 | 4,856.00 | 37,391,200 | 2.22 |
| 14 | 日本 | 株式 | TIS | 情報・通信業 | 5,500 | 6,470.00 | 35,585,000 | 6,500.00 | 35,750,000 | 2.13 |
| 15 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 9,000 | 4,046.00 | 36,414,000 | 3,962.00 | 35,658,000 | 2.12 |
| 16 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 11,000 | 3,200.00 | 35,200,000 | 3,190.00 | 35,090,000 | 2.09 |
| 17 | 日本 | 株式 | JSR | 化学 | 18,000 | 2,004.00 | 36,072,000 | 1,937.00 | 34,866,000 | 2.07 |
| 18 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 2,200 | 15,875.00 | 34,925,000 | 15,745.00 | 34,639,000 | 2.06 |
| 19 | 日本 | 株式 | UACJ | 非鉄金属 | 14,000 | 2,435.00 | 34,090,000 | 2,458.00 | 34,412,000 | 2.05 |
| 20 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 9,500 | 3,547.00 | 33,696,500 | 3,585.00 | 34,057,500 | 2.02 |
| 21 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 800 | 42,530.00 | 34,024,000 | 42,350.00 | 33,880,000 | 2.01 |
| 22 | 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 16,000 | 2,116.00 | 33,856,000 | 2,081.00 | 33,296,000 | 1.98 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 1,500 | 22,610.00 | 33,915,000 | 22,095.00 | 33,142,500 | 1.97 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 5,500 | 5,935.00 | 32,642,500 | 5,952.00 | 32,736,000 | 1.95 |
| 25 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 12,000 | 2,784.00 | 33,408,000 | 2,710.00 | 32,520,000 | 1.93 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 9,400 | 3,375.00 | 31,725,000 | 3,370.00 | 31,678,000 | 1.88 |
| 27 | 日本 | 株式 | 山九 | 陸運業 | 5,600 | 5,760.00 | 32,256,000 | 5,640.00 | 31,584,000 | 1.88 |
| 28 | 日本 | 株式 | キユーピー | 食料品 | 12,400 | 2,463.00 | 30,541,200 | 2,433.00 | 30,169,200 | 1.79 |
| 29 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 3,800 | 7,853.00 | 29,841,400 | 7,905.00 | 30,039,000 | 1.79 |
| 30 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 12,500 | 2,432.00 | 30,400,000 | 2,388.00 | 29,850,000 | 1.77 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.38 |
| 建設業 | 2.39 | ||
| 食料品 | 3.45 | ||
| 化学 | 9.09 | ||
| 医薬品 | 2.45 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.42 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.68 | ||
| 非鉄金属 | 3.82 | ||
| 金属製品 | 1.51 | ||
| 機械 | 11.73 | ||
| 電気機器 | 14.52 | ||
| 輸送用機器 | 4.77 | ||
| 精密機器 | 3.27 | ||
| その他製品 | 3.71 | ||
| 陸運業 | 3.85 | ||
| 情報・通信業 | 5.06 | ||
| 卸売業 | 5.09 | ||
| 小売業 | 4.53 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.76 | ||
| 保険業 | 1.95 | ||
| 不動産業 | 3.52 | ||
| サービス業 | 3.07 | ||
| 合計 | 94.00 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
