有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本バリュースター マザーファンド	2,109,522,986	0.9415	1,986,115,891	0.9404	1,983,795,416	98.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.50
合計	98.50

(参考)日本バリュースター マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	200,000	671.30	134,260,000	669.80	133,960,000	6.75
2	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	23,000	5,670.00	130,410,000	5,700.00	131,100,000	6.61
3	日本	株式	日本電産	電気機器	9,000	10,200.00	91,800,000	10,240.00	92,160,000	4.65
4	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	70,000	1,077.00	75,390,000	1,056.50	73,955,000	3.73
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	15,000	4,966.00	74,490,000	4,899.00	73,485,000	3.70
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	10,000	6,702.00	67,020,000	6,712.00	67,120,000	3.38
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,000	10,200.00	61,200,000	10,475.00	62,850,000	3.17
8	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	17,000	3,365.00	57,205,000	3,535.00	60,095,000	3.03
9	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,500	41,260.00	61,890,000	39,570.00	59,355,000	2.99
10	日本	株式	信越化学工業	化学	7,000	8,170.00	57,190,000	8,460.00	59,220,000	2.99
11	日本	株式	任天堂	その他製品	2,000	27,970.00	55,940,000	27,775.00	55,550,000	2.80
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	20,000	2,487.00	49,740,000	2,471.50	49,430,000	2.49
13	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	20,000	2,549.50	50,990,000	2,453.00	49,060,000	2.47
14	日本	株式	スズキ	輸送用機器	13,000	3,694.00	48,022,000	3,680.00	47,840,000	2.41
15	日本	株式	日立建機	機械	20,000	2,364.00	47,280,000	2,354.00	47,080,000	2.37
16	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	10,000	4,659.00	46,590,000	4,645.00	46,450,000	2.34
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,000	15,455.00	46,365,000	15,425.00	46,275,000	2.33
18	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	20,000	2,274.00	45,480,000	2,293.00	45,860,000	2.31
19	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	10,000	4,205.00	42,050,000	4,150.00	41,500,000	2.09
20	日本	株式	鹿島建設	建設業	50,000	786.00	39,300,000	802.00	40,100,000	2.02
21	日本	株式	三井不動産	不動産業	13,000	2,689.00	34,957,000	2,690.50	34,976,500	1.76
22	日本	株式	ミネベア	電気機器	30,000	1,151.00	34,530,000	1,134.00	34,020,000	1.71
23	日本	株式	ソニー	電気機器	10,000	3,323.00	33,230,000	3,288.00	32,880,000	1.66
24	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,000	10,675.00	32,025,000	10,715.00	32,145,000	1.62
25	日本	株式	SUMCO	金属製品	25,000	1,270.00	31,750,000	1,253.00	31,325,000	1.58
26	日本	株式	キーエンス	電気機器	400	78,650.00	31,460,000	78,230.00	31,292,000	1.58
27	日本	株式	三菱重工業	機械	60,000	508.00	30,480,000	506.80	30,408,000	1.53
28	日本	株式	双日	卸売業	100,000	288.00	28,800,000	290.00	29,000,000	1.46
29	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	4,000	6,810.00	27,240,000	6,820.00	27,280,000	1.38
30	日本	株式	安川電機	電気機器	15,000	1,783.00	26,745,000	1,755.00	26,325,000	1.33

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.02
		化学	5.72
		医薬品	6.61
		鉄鋼	3.30
		非鉄金属	3.03
		金属製品	1.58
		機械	7.50
		電気機器	20.11
		輸送用機器	10.16
		その他製品	2.80
		情報・通信業	3.78
		卸売業	5.12
		小売業	2.99
		銀行業	9.48
		証券、商品先物取引業	0.69
		保険業	4.63
		その他金融業	0.90
		不動産業	4.04
		サービス業	1.67
合計			96.14