有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/11/30-2022/11/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本バリュースター マザーファンド | 717,050,958 | 1.8584 | 1,332,635,582 | 1.8429 | 1,321,453,210 | 98.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.99 |
| 合計 | 98.99 |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 500 | 80,070.00 | 40,035,000 | 80,810.00 | 40,405,000 | 3.06 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 5,000 | 7,391.00 | 36,955,000 | 7,299.00 | 36,495,000 | 2.76 |
| 3 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 8,000 | 4,562.00 | 36,496,000 | 4,518.00 | 36,144,000 | 2.74 |
| 4 | 日本 | 株式 | フューチャー | 情報・通信業 | 20,300 | 1,715.00 | 34,814,500 | 1,671.00 | 33,921,300 | 2.57 |
| 5 | 日本 | 株式 | ディップ | サービス業 | 8,000 | 4,065.00 | 32,520,000 | 4,095.00 | 32,760,000 | 2.48 |
| 6 | 日本 | 株式 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 15,000 | 2,162.00 | 32,430,000 | 2,122.00 | 31,830,000 | 2.41 |
| 7 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 13,500 | 2,224.50 | 30,030,750 | 2,210.50 | 29,841,750 | 2.26 |
| 8 | 日本 | 株式 | クレハ | 化学 | 3,000 | 9,800.00 | 29,400,000 | 9,730.00 | 29,190,000 | 2.21 |
| 9 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,300 | 22,860.00 | 29,718,000 | 22,405.00 | 29,126,500 | 2.20 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 10,000 | 2,890.00 | 28,900,000 | 2,827.00 | 28,270,000 | 2.14 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 6,000 | 4,671.00 | 28,026,000 | 4,673.00 | 28,038,000 | 2.12 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 7,000 | 3,879.00 | 27,153,000 | 3,820.00 | 26,740,000 | 2.02 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 35,000 | 774.00 | 27,090,000 | 760.00 | 26,600,000 | 2.01 |
| 14 | 日本 | 株式 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 50,000 | 536.00 | 26,800,000 | 528.00 | 26,400,000 | 2.00 |
| 15 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 12,000 | 2,142.00 | 25,704,000 | 2,128.00 | 25,536,000 | 1.93 |
| 16 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 5,000 | 5,165.00 | 25,825,000 | 5,083.00 | 25,415,000 | 1.92 |
| 17 | 日本 | 株式 | センコーグループホールディングス | 陸運業 | 25,000 | 1,013.00 | 25,325,000 | 1,016.00 | 25,400,000 | 1.92 |
| 18 | 日本 | 株式 | レンゴー | パルプ・紙 | 29,000 | 885.00 | 25,665,000 | 866.00 | 25,114,000 | 1.90 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 1,500 | 16,760.00 | 25,140,000 | 16,630.00 | 24,945,000 | 1.89 |
| 20 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 2,200 | 11,510.00 | 25,322,000 | 11,255.00 | 24,761,000 | 1.87 |
| 21 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 5,000 | 4,976.00 | 24,880,000 | 4,913.00 | 24,565,000 | 1.86 |
| 22 | 日本 | 株式 | アイティメディア | サービス業 | 13,000 | 1,908.00 | 24,804,000 | 1,862.00 | 24,206,000 | 1.83 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 32,000 | 751.90 | 24,060,800 | 755.10 | 24,163,200 | 1.83 |
| 24 | 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 11,000 | 2,149.00 | 23,639,000 | 2,167.00 | 23,837,000 | 1.80 |
| 25 | 日本 | 株式 | ヤーマン | 電気機器 | 18,000 | 1,320.00 | 23,760,000 | 1,306.00 | 23,508,000 | 1.78 |
| 26 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 36,000 | 656.00 | 23,616,000 | 647.00 | 23,292,000 | 1.76 |
| 27 | 日本 | 株式 | ロート製薬 | 医薬品 | 5,000 | 4,460.00 | 22,300,000 | 4,490.00 | 22,450,000 | 1.70 |
| 28 | 日本 | 株式 | アイドマ・ホールディングス | サービス業 | 4,500 | 4,940.00 | 22,230,000 | 4,980.00 | 22,410,000 | 1.70 |
| 29 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 4,000 | 5,702.00 | 22,808,000 | 5,579.00 | 22,316,000 | 1.69 |
| 30 | 日本 | 株式 | 東京都競馬 | サービス業 | 5,500 | 3,950.00 | 21,725,000 | 4,030.00 | 22,165,000 | 1.68 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.76 |
| 食料品 | 3.20 | ||
| パルプ・紙 | 3.90 | ||
| 化学 | 8.84 | ||
| 医薬品 | 6.37 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.80 | ||
| 機械 | 5.77 | ||
| 電気機器 | 9.09 | ||
| 輸送用機器 | 1.86 | ||
| 精密機器 | 1.62 | ||
| 電気・ガス業 | 4.00 | ||
| 陸運業 | 5.25 | ||
| 情報・通信業 | 9.36 | ||
| 小売業 | 6.36 | ||
| 銀行業 | 3.95 | ||
| 保険業 | 2.14 | ||
| その他金融業 | 2.26 | ||
| サービス業 | 11.58 | ||
| 合計 | 89.11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
