有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本バリュースター マザーファンド | 1,492,990,984 | 1.1753 | 1,754,712,303 | 1.2015 | 1,793,828,667 | 97.66 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.66 |
| 合計 | 97.66 |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 6,500 | 9,660.78 | 62,795,116 | 10,135.00 | 65,877,500 | 3.67 |
| 2 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 13,000 | 4,855.00 | 63,115,000 | 4,770.00 | 62,010,000 | 3.46 |
| 3 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,600 | 32,680.00 | 52,288,000 | 34,610.00 | 55,376,000 | 3.09 |
| 4 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 10,300 | 4,950.00 | 50,985,000 | 4,943.00 | 50,912,900 | 2.84 |
| 5 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 10,900 | 4,465.00 | 48,668,500 | 4,650.00 | 50,685,000 | 2.83 |
| 6 | 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 11,300 | 3,975.00 | 44,917,500 | 4,440.00 | 50,172,000 | 2.80 |
| 7 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 7,100 | 6,927.00 | 49,181,700 | 6,803.00 | 48,301,300 | 2.69 |
| 8 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,700 | 11,955.00 | 44,233,500 | 12,610.00 | 46,657,000 | 2.60 |
| 9 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 34,800 | 1,308.00 | 45,518,400 | 1,320.00 | 45,936,000 | 2.56 |
| 10 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 700 | 61,040.00 | 42,728,000 | 61,600.00 | 43,120,000 | 2.40 |
| 11 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 700 | 57,060.00 | 39,942,000 | 59,040.00 | 41,328,000 | 2.30 |
| 12 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 6,600 | 5,802.00 | 38,293,200 | 5,937.00 | 39,184,200 | 2.18 |
| 13 | 日本 | 株式 | 新日鉄住金ソリューションズ | 情報・通信業 | 11,600 | 3,345.00 | 38,802,000 | 3,245.00 | 37,642,000 | 2.10 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 6,700 | 5,653.00 | 37,875,100 | 5,605.00 | 37,553,500 | 2.09 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 12,400 | 2,896.00 | 35,910,400 | 3,025.00 | 37,510,000 | 2.09 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 60,000 | 631.30 | 37,878,000 | 624.50 | 37,470,000 | 2.09 |
| 17 | 日本 | 株式 | パーソルホールディングス | サービス業 | 17,300 | 1,947.00 | 33,683,100 | 2,126.00 | 36,779,800 | 2.05 |
| 18 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 12,900 | 2,712.00 | 34,984,800 | 2,721.00 | 35,100,900 | 1.96 |
| 19 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 6,200 | 5,438.00 | 33,715,600 | 5,655.00 | 35,061,000 | 1.95 |
| 20 | 日本 | 株式 | 協和エクシオ | 建設業 | 12,200 | 2,828.00 | 34,501,600 | 2,860.00 | 34,892,000 | 1.95 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 8,200 | 4,191.00 | 34,366,200 | 4,183.00 | 34,300,600 | 1.91 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 18,400 | 1,775.50 | 32,669,200 | 1,774.50 | 32,650,800 | 1.82 |
| 23 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 4,100 | 7,230.00 | 29,643,000 | 7,770.00 | 31,857,000 | 1.78 |
| 24 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 4,600 | 6,310.00 | 29,026,000 | 6,620.00 | 30,452,000 | 1.70 |
| 25 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 3,100 | 9,145.00 | 28,349,500 | 9,526.00 | 29,530,600 | 1.65 |
| 26 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,700 | 16,000.00 | 27,200,000 | 17,315.00 | 29,435,500 | 1.64 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 8,100 | 3,590.00 | 29,079,000 | 3,620.00 | 29,322,000 | 1.63 |
| 28 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 40,000 | 712.00 | 28,480,000 | 716.00 | 28,640,000 | 1.60 |
| 29 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 16,200 | 1,724.50 | 27,936,900 | 1,743.50 | 28,244,700 | 1.57 |
| 30 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 700 | 38,747.66 | 27,123,367 | 38,480.00 | 26,936,000 | 1.50 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.11 |
| 建設業 | 4.10 | ||
| 食料品 | 3.96 | ||
| 化学 | 7.22 | ||
| 医薬品 | 5.59 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.23 | ||
| 非鉄金属 | 0.37 | ||
| 機械 | 7.28 | ||
| 電気機器 | 10.43 | ||
| 輸送用機器 | 6.11 | ||
| 精密機器 | 1.04 | ||
| その他製品 | 6.54 | ||
| 陸運業 | 0.67 | ||
| 情報・通信業 | 10.66 | ||
| 卸売業 | 4.23 | ||
| 小売業 | 9.81 | ||
| 銀行業 | 5.02 | ||
| 保険業 | 3.43 | ||
| 不動産業 | 2.80 | ||
| サービス業 | 4.15 | ||
| 合計 | 94.75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
