有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/02/22 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本バリュースターマザーファンド	1,492,990,984	1.1753	1,754,712,303	1.2015	1,793,828,667	97.66

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.66
合計	97.66

(参考)日本バリュースターマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	6,500	9,660.78	62,795,116	10,135.00	65,877,500	3.67
2	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	13,000	4,855.00	63,115,000	4,770.00	62,010,000	3.46
3	日本	株式	任天堂	その他製品	1,600	32,680.00	52,288,000	34,610.00	55,376,000	3.09
4	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	10,300	4,950.00	50,985,000	4,943.00	50,912,900	2.84
5	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	10,900	4,465.00	48,668,500	4,650.00	50,685,000	2.83
6	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	11,300	3,975.00	44,917,500	4,440.00	50,172,000	2.80
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,100	6,927.00	49,181,700	6,803.00	48,301,300	2.69
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,700	11,955.00	44,233,500	12,610.00	46,657,000	2.60
9	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	34,800	1,308.00	45,518,400	1,320.00	45,936,000	2.56
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	700	61,040.00	42,728,000	61,600.00	43,120,000	2.40
11	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	700	57,060.00	39,942,000	59,040.00	41,328,000	2.30
12	日本	株式	ソニー	電気機器	6,600	5,802.00	38,293,200	5,937.00	39,184,200	2.18
13	日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	11,600	3,345.00	38,802,000	3,245.00	37,642,000	2.10
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,700	5,653.00	37,875,100	5,605.00	37,553,500	2.09
15	日本	株式	三浦工業	機械	12,400	2,896.00	35,910,400	3,025.00	37,510,000	2.09
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	60,000	631.30	37,878,000	624.50	37,470,000	2.09
17	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	17,300	1,947.00	33,683,100	2,126.00	36,779,800	2.05
18	日本	株式	イオン	小売業	12,900	2,712.00	34,984,800	2,721.00	35,100,900	1.96
19	日本	株式	スズキ	輸送用機器	6,200	5,438.00	33,715,600	5,655.00	35,061,000	1.95
20	日本	株式	協和エクシオ	建設業	12,200	2,828.00	34,501,600	2,860.00	34,892,000	1.95
21	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,200	4,191.00	34,366,200	4,183.00	34,300,600	1.91
22	日本	株式	三井物産	卸売業	18,400	1,775.50	32,669,200	1,774.50	32,650,800	1.82
23	日本	株式	中外製薬	医薬品	4,100	7,230.00	29,643,000	7,770.00	31,857,000	1.78
24	日本	株式	キッコーマン	食料品	4,600	6,310.00	29,026,000	6,620.00	30,452,000	1.70
25	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,100	9,145.00	28,349,500	9,526.00	29,530,600	1.65
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,700	16,000.00	27,200,000	17,315.00	29,435,500	1.64
27	日本	株式	東映アニメーション	情報・通信業	8,100	3,590.00	29,079,000	3,620.00	29,322,000	1.63
28	日本	株式	五洋建設	建設業	40,000	712.00	28,480,000	716.00	28,640,000	1.60
29	日本	株式	住友商事	卸売業	16,200	1,724.50	27,936,900	1,743.50	28,244,700	1.57
30	日本	株式	SMC	機械	700	38,747.66	27,123,367	38,480.00	26,936,000	1.50

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		建設業	4.10
		食料品	3.96
		化学	7.22
		医薬品	5.59
		石油・石炭製品	1.23
		非鉄金属	0.37
		機械	7.28
		電気機器	10.43
		輸送用機器	6.11
		精密機器	1.04
		その他製品	6.54
		陸運業	0.67
		情報・通信業	10.66
		卸売業	4.23
		小売業	9.81
		銀行業	5.02
		保険業	3.43
		不動産業	2.80
		サービス業	4.15
合計			94.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)

開示資料

決算