有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月28日-令和2年11月27日)

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【提出】: 2021/02/24 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本バリュースターマザーファンド	1,041,533,241	1.5346	1,598,376,714	1.5154	1,578,339,473	98.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(参考)日本バリュースターマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	第一三共	医薬品	18,500	3,886.00	71,891,000	3,694.00	68,339,000	4.33
2	日本	株式	信越化学工業	化学	3,900	16,945.00	66,085,500	17,135.00	66,826,500	4.23
3	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	700	84,130.00	58,891,000	85,940.00	60,158,000	3.81
4	日本	株式	ソニー	電気機器	6,100	9,812.00	59,853,200	9,704.00	59,194,400	3.75
5	日本	株式	商船三井	海運業	19,500	2,776.00	54,132,000	2,728.00	53,196,000	3.37
6	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,400	9,062.00	48,934,800	9,129.00	49,296,600	3.12
7	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	6,200	7,330.00	45,446,000	7,260.00	45,012,000	2.85
8	日本	株式	日本通運	陸運業	6,300	7,120.00	44,856,000	6,980.00	43,974,000	2.79
9	日本	株式	富士通	電気機器	3,000	14,420.00	43,260,000	14,505.00	43,515,000	2.76
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,200	35,210.00	42,252,000	35,470.00	42,564,000	2.70
11	日本	株式	SMC	機械	600	66,660.00	39,996,000	66,320.00	39,792,000	2.52
12	日本	株式	デンソー	輸送用機器	8,000	5,170.00	41,360,000	4,929.00	39,432,000	2.50
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	700	53,540.00	37,478,000	53,290.00	37,303,000	2.36
14	日本	株式	ダイフク	機械	3,000	11,660.00	34,980,000	12,100.00	36,300,000	2.30
15	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	16,000	2,234.00	35,744,000	2,214.00	35,424,000	2.24
16	日本	株式	住友ベークライト	化学	11,000	3,390.00	37,290,000	3,220.00	35,420,000	2.24
17	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	10,000	3,510.00	35,100,000	3,525.00	35,250,000	2.23
18	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	6,900	5,080.00	35,052,000	5,063.00	34,934,700	2.21
19	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	15,000	2,290.00	34,350,000	2,273.50	34,102,500	2.16
20	日本	株式	富士電機	電気機器	9,000	3,700.00	33,300,000	3,710.00	33,390,000	2.12
21	日本	株式	CKD	機械	15,000	2,267.00	34,005,000	2,225.00	33,375,000	2.11
22	日本	株式	太陽誘電	電気機器	7,000	4,695.00	32,865,000	4,735.00	33,145,000	2.10
23	日本	株式	日本精工	機械	39,000	891.00	34,749,000	845.00	32,955,000	2.09
24	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	11,000	2,884.00	31,724,000	2,806.00	30,866,000	1.96
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,300	23,830.00	30,979,000	23,665.00	30,764,500	1.95
26	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	10,500	2,861.00	30,040,500	2,830.00	29,715,000	1.88
27	日本	株式	オリンパス	精密機器	13,000	2,275.50	29,581,500	2,256.50	29,334,500	1.86
28	日本	株式	ヤーマン	電気機器	12,000	2,274.00	27,288,000	2,324.00	27,888,000	1.77
29	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	8,500	3,370.00	28,645,000	3,275.00	27,837,500	1.76
30	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	10,000	2,829.00	28,290,000	2,758.50	27,585,000	1.75

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	2.16
		繊維製品	1.61
		化学	13.87
		医薬品	5.62
		ガラス・土石製品	3.55
		金属製品	1.33
		機械	10.97
		電気機器	25.03
		輸送用機器	5.76
		精密機器	3.05
		陸運業	4.36
		海運業	3.37
		情報・通信業	2.23
		卸売業	5.02
		小売業	5.04
		証券、商品先物取引業	1.88
		保険業	1.64
合計			96.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月28日-令和2年11月27日)

開示資料

決算