有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月28日-令和2年11月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本バリュースター マザーファンド | 1,041,533,241 | 1.5346 | 1,598,376,714 | 1.5154 | 1,578,339,473 | 98.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.99 |
| 合計 | 98.99 |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 18,500 | 3,886.00 | 71,891,000 | 3,694.00 | 68,339,000 | 4.33 |
| 2 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,900 | 16,945.00 | 66,085,500 | 17,135.00 | 66,826,500 | 4.23 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 700 | 84,130.00 | 58,891,000 | 85,940.00 | 60,158,000 | 3.81 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 6,100 | 9,812.00 | 59,853,200 | 9,704.00 | 59,194,400 | 3.75 |
| 5 | 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 19,500 | 2,776.00 | 54,132,000 | 2,728.00 | 53,196,000 | 3.37 |
| 6 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 5,400 | 9,062.00 | 48,934,800 | 9,129.00 | 49,296,600 | 3.12 |
| 7 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 6,200 | 7,330.00 | 45,446,000 | 7,260.00 | 45,012,000 | 2.85 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 6,300 | 7,120.00 | 44,856,000 | 6,980.00 | 43,974,000 | 2.79 |
| 9 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 3,000 | 14,420.00 | 43,260,000 | 14,505.00 | 43,515,000 | 2.76 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,200 | 35,210.00 | 42,252,000 | 35,470.00 | 42,564,000 | 2.70 |
| 11 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 600 | 66,660.00 | 39,996,000 | 66,320.00 | 39,792,000 | 2.52 |
| 12 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 8,000 | 5,170.00 | 41,360,000 | 4,929.00 | 39,432,000 | 2.50 |
| 13 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 700 | 53,540.00 | 37,478,000 | 53,290.00 | 37,303,000 | 2.36 |
| 14 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 3,000 | 11,660.00 | 34,980,000 | 12,100.00 | 36,300,000 | 2.30 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 16,000 | 2,234.00 | 35,744,000 | 2,214.00 | 35,424,000 | 2.24 |
| 16 | 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 11,000 | 3,390.00 | 37,290,000 | 3,220.00 | 35,420,000 | 2.24 |
| 17 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 10,000 | 3,510.00 | 35,100,000 | 3,525.00 | 35,250,000 | 2.23 |
| 18 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 6,900 | 5,080.00 | 35,052,000 | 5,063.00 | 34,934,700 | 2.21 |
| 19 | 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 15,000 | 2,290.00 | 34,350,000 | 2,273.50 | 34,102,500 | 2.16 |
| 20 | 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 9,000 | 3,700.00 | 33,300,000 | 3,710.00 | 33,390,000 | 2.12 |
| 21 | 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 15,000 | 2,267.00 | 34,005,000 | 2,225.00 | 33,375,000 | 2.11 |
| 22 | 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 7,000 | 4,695.00 | 32,865,000 | 4,735.00 | 33,145,000 | 2.10 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 39,000 | 891.00 | 34,749,000 | 845.00 | 32,955,000 | 2.09 |
| 24 | 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 11,000 | 2,884.00 | 31,724,000 | 2,806.00 | 30,866,000 | 1.96 |
| 25 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,300 | 23,830.00 | 30,979,000 | 23,665.00 | 30,764,500 | 1.95 |
| 26 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 10,500 | 2,861.00 | 30,040,500 | 2,830.00 | 29,715,000 | 1.88 |
| 27 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 13,000 | 2,275.50 | 29,581,500 | 2,256.50 | 29,334,500 | 1.86 |
| 28 | 日本 | 株式 | ヤーマン | 電気機器 | 12,000 | 2,274.00 | 27,288,000 | 2,324.00 | 27,888,000 | 1.77 |
| 29 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 8,500 | 3,370.00 | 28,645,000 | 3,275.00 | 27,837,500 | 1.76 |
| 30 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 10,000 | 2,829.00 | 28,290,000 | 2,758.50 | 27,585,000 | 1.75 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 2.16 |
| 繊維製品 | 1.61 | ||
| 化学 | 13.87 | ||
| 医薬品 | 5.62 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.55 | ||
| 金属製品 | 1.33 | ||
| 機械 | 10.97 | ||
| 電気機器 | 25.03 | ||
| 輸送用機器 | 5.76 | ||
| 精密機器 | 3.05 | ||
| 陸運業 | 4.36 | ||
| 海運業 | 3.37 | ||
| 情報・通信業 | 2.23 | ||
| 卸売業 | 5.02 | ||
| 小売業 | 5.04 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.88 | ||
| 保険業 | 1.64 | ||
| 合計 | 96.52 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
