有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/28-2024/11/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本バリュースター マザーファンド | 508,110,978 | 2.5533 | 1,297,379,258 | 2.5704 | 1,306,048,457 | 98.97 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.97 |
| 合計 | 98.97 |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 29,500 | 1,768.00 | 52,156,000 | 1,792.00 | 52,864,000 | 4.05 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 22,500 | 2,215.00 | 49,837,500 | 2,197.50 | 49,443,750 | 3.79 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 8,300 | 5,571.00 | 46,239,300 | 5,564.00 | 46,181,200 | 3.54 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 8,300 | 4,915.00 | 40,794,500 | 4,950.00 | 41,085,000 | 3.15 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 10,500 | 3,735.00 | 39,217,500 | 3,751.00 | 39,385,500 | 3.02 |
| 6 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 7,200 | 5,330.00 | 38,376,000 | 5,322.00 | 38,318,400 | 2.93 |
| 7 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 22,700 | 1,580.00 | 35,866,000 | 1,586.50 | 36,013,550 | 2.76 |
| 8 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 3,000 | 10,275.00 | 30,825,000 | 10,385.00 | 31,155,000 | 2.39 |
| 9 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 24,100 | 1,226.50 | 29,558,650 | 1,250.00 | 30,125,000 | 2.31 |
| 10 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 7,900 | 3,700.00 | 29,230,000 | 3,784.00 | 29,893,600 | 2.29 |
| 11 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 5,900 | 4,642.00 | 27,387,800 | 4,749.00 | 28,019,100 | 2.15 |
| 12 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 10,600 | 2,571.00 | 27,252,600 | 2,551.50 | 27,045,900 | 2.07 |
| 13 | 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 3,500 | 7,749.00 | 27,121,500 | 7,717.00 | 27,009,500 | 2.07 |
| 14 | 日本 | 株式 | アシックス | その他製品 | 8,900 | 2,998.50 | 26,686,650 | 3,003.00 | 26,726,700 | 2.05 |
| 15 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 500 | 51,190.00 | 25,595,000 | 51,110.00 | 25,555,000 | 1.96 |
| 16 | 日本 | 株式 | デクセリアルズ | 化学 | 9,600 | 2,447.00 | 23,491,200 | 2,420.50 | 23,236,800 | 1.78 |
| 17 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 8,100 | 2,818.50 | 22,829,850 | 2,866.00 | 23,214,600 | 1.78 |
| 18 | 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 700 | 32,490.00 | 22,743,000 | 32,780.00 | 22,946,000 | 1.76 |
| 19 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 3,000 | 7,325.00 | 21,975,000 | 7,384.00 | 22,152,000 | 1.70 |
| 20 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 2,600 | 8,506.00 | 22,115,600 | 8,240.00 | 21,424,000 | 1.64 |
| 21 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 500 | 42,960.00 | 21,480,000 | 42,640.00 | 21,320,000 | 1.63 |
| 22 | 日本 | 株式 | ベイカレント | サービス業 | 3,900 | 5,396.00 | 21,044,400 | 5,411.00 | 21,102,900 | 1.62 |
| 23 | 日本 | 株式 | SWCC | 非鉄金属 | 2,800 | 7,080.00 | 19,824,000 | 7,530.00 | 21,084,000 | 1.61 |
| 24 | 日本 | 株式 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 6,200 | 3,370.00 | 20,894,000 | 3,305.00 | 20,491,000 | 1.57 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 7,600 | 2,538.00 | 19,288,800 | 2,547.00 | 19,357,200 | 1.48 |
| 26 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 10,000 | 1,872.00 | 18,720,000 | 1,929.00 | 19,290,000 | 1.48 |
| 27 | 日本 | 株式 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 6,400 | 2,993.50 | 19,158,400 | 3,014.00 | 19,289,600 | 1.48 |
| 28 | 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 2,100 | 8,950.00 | 18,795,000 | 9,130.00 | 19,173,000 | 1.47 |
| 29 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 6,600 | 2,857.50 | 18,859,500 | 2,898.00 | 19,126,800 | 1.46 |
| 30 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 3,100 | 5,848.00 | 18,128,800 | 6,155.00 | 19,080,500 | 1.46 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.73 |
| 食料品 | 2.54 | ||
| 化学 | 4.16 | ||
| 医薬品 | 2.15 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.35 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.63 | ||
| 非鉄金属 | 8.00 | ||
| 機械 | 8.39 | ||
| 電気機器 | 13.39 | ||
| 輸送用機器 | 6.40 | ||
| その他製品 | 3.88 | ||
| 海運業 | 0.66 | ||
| 情報・通信業 | 9.01 | ||
| 卸売業 | 3.13 | ||
| 小売業 | 3.41 | ||
| 銀行業 | 8.64 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.19 | ||
| 保険業 | 4.66 | ||
| その他金融業 | 0.82 | ||
| 不動産業 | 0.56 | ||
| サービス業 | 4.00 | ||
| 合計 | 89.71 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
