有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/28-2024/11/27)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/02/26 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本バリュースターマザーファンド	508,110,978	2.5533	1,297,379,258	2.5704	1,306,048,457	98.97

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

(参考)日本バリュースターマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	29,500	1,768.00	52,156,000	1,792.00	52,864,000	4.05
2	日本	株式	三菱重工業	機械	22,500	2,215.00	49,837,500	2,197.50	49,443,750	3.79
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,300	5,571.00	46,239,300	5,564.00	46,181,200	3.54
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	8,300	4,915.00	40,794,500	4,950.00	41,085,000	3.15
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	10,500	3,735.00	39,217,500	3,751.00	39,385,500	3.02
6	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	7,200	5,330.00	38,376,000	5,322.00	38,318,400	2.93
7	日本	株式	スズキ	輸送用機器	22,700	1,580.00	35,866,000	1,586.50	36,013,550	2.76
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,000	10,275.00	30,825,000	10,385.00	31,155,000	2.39
9	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	24,100	1,226.50	29,558,650	1,250.00	30,125,000	2.31
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	7,900	3,700.00	29,230,000	3,784.00	29,893,600	2.29
11	日本	株式	第一三共	医薬品	5,900	4,642.00	27,387,800	4,749.00	28,019,100	2.15
12	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,600	2,571.00	27,252,600	2,551.50	27,045,900	2.07
13	日本	株式	IHI	機械	3,500	7,749.00	27,121,500	7,717.00	27,009,500	2.07
14	日本	株式	アシックス	その他製品	8,900	2,998.50	26,686,650	3,003.00	26,726,700	2.05
15	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	500	51,190.00	25,595,000	51,110.00	25,555,000	1.96
16	日本	株式	デクセリアルズ	化学	9,600	2,447.00	23,491,200	2,420.50	23,236,800	1.78
17	日本	株式	富士通	電気機器	8,100	2,818.50	22,829,850	2,866.00	23,214,600	1.78
18	日本	株式	光通信	情報・通信業	700	32,490.00	22,743,000	32,780.00	22,946,000	1.76
19	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,000	7,325.00	21,975,000	7,384.00	22,152,000	1.70
20	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	2,600	8,506.00	22,115,600	8,240.00	21,424,000	1.64
21	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	500	42,960.00	21,480,000	42,640.00	21,320,000	1.63
22	日本	株式	ベイカレント	サービス業	3,900	5,396.00	21,044,400	5,411.00	21,102,900	1.62
23	日本	株式	SWCC	非鉄金属	2,800	7,080.00	19,824,000	7,530.00	21,084,000	1.61
24	日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	6,200	3,370.00	20,894,000	3,305.00	20,491,000	1.57
25	日本	株式	三菱電機	電気機器	7,600	2,538.00	19,288,800	2,547.00	19,357,200	1.48
26	日本	株式	TDK	電気機器	10,000	1,872.00	18,720,000	1,929.00	19,290,000	1.48
27	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	6,400	2,993.50	19,158,400	3,014.00	19,289,600	1.48
28	日本	株式	メイコー	電気機器	2,100	8,950.00	18,795,000	9,130.00	19,173,000	1.47
29	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	6,600	2,857.50	18,859,500	2,898.00	19,126,800	1.46
30	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	3,100	5,848.00	18,128,800	6,155.00	19,080,500	1.46

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.73
		食料品	2.54
		化学	4.16
		医薬品	2.15
		石油・石炭製品	0.35
		ガラス・土石製品	1.63
		非鉄金属	8.00
		機械	8.39
		電気機器	13.39
		輸送用機器	6.40
		その他製品	3.88
		海運業	0.66
		情報・通信業	9.01
		卸売業	3.13
		小売業	3.41
		銀行業	8.64
		証券、商品先物取引業	2.19
		保険業	4.66
		その他金融業	0.82
		不動産業	0.56
		サービス業	4.00
合計			89.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/28-2024/11/27)

開示資料

決算