有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月28日-令和3年11月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本バリュースター マザーファンド | 839,717,004 | 1.7481 | 1,467,972,723 | 1.7367 | 1,458,336,520 | 98.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.99 |
| 合計 | 98.99 |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 20,500 | 2,912.00 | 59,696,000 | 2,824.50 | 57,902,250 | 3.97 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 4,000 | 13,750.00 | 55,000,000 | 13,825.00 | 55,300,000 | 3.79 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 8,000 | 6,970.00 | 55,760,000 | 6,688.00 | 53,504,000 | 3.67 |
| 4 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 31,100 | 1,629.00 | 50,661,900 | 1,606.00 | 49,946,600 | 3.42 |
| 5 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 7,100 | 6,940.00 | 49,274,000 | 6,901.00 | 48,997,100 | 3.36 |
| 6 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 2,600 | 17,960.00 | 46,696,000 | 18,020.00 | 46,852,000 | 3.21 |
| 7 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 5,400 | 8,502.00 | 45,910,800 | 8,331.00 | 44,987,400 | 3.08 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 49,000 | 895.00 | 43,855,000 | 892.20 | 43,717,800 | 3.00 |
| 9 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 6,400 | 6,208.00 | 39,731,200 | 6,030.00 | 38,592,000 | 2.65 |
| 10 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 7,800 | 4,915.00 | 38,337,000 | 4,880.00 | 38,064,000 | 2.61 |
| 11 | 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 9,800 | 3,735.00 | 36,603,000 | 3,695.00 | 36,211,000 | 2.48 |
| 12 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 16,000 | 2,286.00 | 36,576,000 | 2,245.00 | 35,920,000 | 2.46 |
| 13 | 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 5,900 | 6,020.00 | 35,518,000 | 5,940.00 | 35,046,000 | 2.40 |
| 14 | 日本 | 株式 | 京阪ホールディングス | 陸運業 | 13,500 | 2,468.00 | 33,318,000 | 2,548.00 | 34,398,000 | 2.36 |
| 15 | 日本 | 株式 | フリュー | 機械 | 27,000 | 1,229.00 | 33,183,000 | 1,272.00 | 34,344,000 | 2.35 |
| 16 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 13,500 | 2,466.00 | 33,291,000 | 2,539.00 | 34,276,500 | 2.35 |
| 17 | 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 6,400 | 5,270.00 | 33,728,000 | 5,310.00 | 33,984,000 | 2.33 |
| 18 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 1,800 | 19,230.00 | 34,614,000 | 18,795.00 | 33,831,000 | 2.32 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 2,100 | 15,680.00 | 32,928,000 | 15,600.00 | 32,760,000 | 2.25 |
| 20 | 日本 | 株式 | THK | 機械 | 12,000 | 2,635.00 | 31,620,000 | 2,711.00 | 32,532,000 | 2.23 |
| 21 | 日本 | 株式 | 住友重機械工業 | 機械 | 12,300 | 2,552.00 | 31,389,600 | 2,521.00 | 31,008,300 | 2.13 |
| 22 | 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 5,400 | 5,530.00 | 29,862,000 | 5,550.00 | 29,970,000 | 2.06 |
| 23 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 3,400 | 8,435.00 | 28,679,000 | 8,380.00 | 28,492,000 | 1.95 |
| 24 | 日本 | 株式 | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信業 | 10,000 | 2,829.00 | 28,290,000 | 2,790.00 | 27,900,000 | 1.91 |
| 25 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 9,300 | 2,969.00 | 27,611,700 | 2,924.00 | 27,193,200 | 1.86 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 7,200 | 3,781.00 | 27,223,200 | 3,703.00 | 26,661,600 | 1.83 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日立造船 | 機械 | 30,000 | 833.00 | 24,990,000 | 841.00 | 25,230,000 | 1.73 |
| 28 | 日本 | 株式 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 3,000 | 8,250.00 | 24,750,000 | 8,250.00 | 24,750,000 | 1.70 |
| 29 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 5,400 | 4,626.00 | 24,980,400 | 4,554.00 | 24,591,600 | 1.69 |
| 30 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 4,300 | 5,844.00 | 25,129,200 | 5,708.00 | 24,544,400 | 1.68 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 1.65 |
| 化学 | 6.91 | ||
| 医薬品 | 3.97 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.06 | ||
| 非鉄金属 | 1.57 | ||
| 金属製品 | 0.91 | ||
| 機械 | 11.54 | ||
| 電気機器 | 18.87 | ||
| 輸送用機器 | 3.08 | ||
| 精密機器 | 7.03 | ||
| 陸運業 | 4.61 | ||
| 情報・通信業 | 9.65 | ||
| 卸売業 | 4.73 | ||
| 小売業 | 3.13 | ||
| 銀行業 | 1.83 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.86 | ||
| 保険業 | 1.68 | ||
| その他金融業 | 2.46 | ||
| サービス業 | 4.46 | ||
| 合計 | 92.00 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
