有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/29-2023/11/27)

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【提出】: 2024/02/26 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本バリュースターマザーファンド	602,650,152	2.1249	1,280,603,362	2.1164	1,275,448,781	99.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(参考)日本バリュースターマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	367,500	173.30	63,687,750	173.10	63,614,250	4.99
2	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	16,300	3,799.00	61,923,700	3,801.00	61,956,300	4.86
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	44,000	1,294.50	56,958,000	1,255.00	55,220,000	4.33
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,000	2,770.00	41,550,000	2,794.50	41,917,500	3.29
5	日本	株式	日本電気	電気機器	5,000	8,016.00	40,080,000	8,240.00	41,200,000	3.23
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,800	5,920.00	40,256,000	5,738.00	39,018,400	3.06
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	13,000	2,732.50	35,522,500	2,698.50	35,080,500	2.75
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,000	3,715.00	33,435,000	3,648.00	32,832,000	2.57
9	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	35,000	938.70	32,854,500	935.50	32,742,500	2.57
10	日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	6,900	4,530.00	31,257,000	4,695.00	32,395,500	2.54
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,100	10,385.00	32,193,500	10,285.00	31,883,500	2.50
12	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	11,800	2,563.00	30,243,400	2,603.50	30,721,300	2.41
13	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	800	37,040.00	29,632,000	37,490.00	29,992,000	2.35
14	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	7,000	4,220.00	29,540,000	4,199.00	29,393,000	2.30
15	日本	株式	第一三共	医薬品	7,300	4,000.00	29,200,000	4,000.00	29,200,000	2.29
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,200	23,945.00	28,734,000	24,025.00	28,830,000	2.26
17	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	10,000	2,779.00	27,790,000	2,777.50	27,775,000	2.18
18	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	5,000	5,374.28	26,871,425	5,370.00	26,850,000	2.11
19	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	14,000	1,858.00	26,012,000	1,834.00	25,676,000	2.01
20	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	14,000	1,787.20	25,020,898	1,797.50	25,165,000	1.97
21	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	6,800	3,490.01	23,732,114	3,550.00	24,140,000	1.89
22	日本	株式	クラレ	化学	16,000	1,524.00	24,384,000	1,504.50	24,072,000	1.89
23	日本	株式	INPEX	鉱業	11,500	2,090.00	24,035,000	2,090.00	24,035,000	1.88
24	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	8,300	2,851.00	23,663,300	2,880.00	23,904,000	1.87
25	日本	株式	オリンパス	精密機器	11,000	2,242.00	24,662,000	2,166.00	23,826,000	1.87
26	日本	株式	任天堂	その他製品	3,400	6,859.00	23,320,600	6,912.00	23,500,800	1.84
27	日本	株式	スズキ	輸送用機器	3,800	6,047.00	22,978,600	6,021.00	22,879,800	1.79
28	日本	株式	デンソー	輸送用機器	9,500	2,393.00	22,733,500	2,314.00	21,983,000	1.72
29	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	4,500	4,841.00	21,784,500	4,763.00	21,433,500	1.68
30	日本	株式	太陽誘電	電気機器	5,500	3,784.00	20,812,000	3,834.00	21,087,000	1.65

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.88
		建設業	2.30
		食料品	6.30
		パルプ・紙	2.57
		化学	3.57
		医薬品	5.47
		ガラス・土石製品	4.28
		非鉄金属	2.01
		機械	2.51
		電気機器	12.05
		輸送用機器	6.80
		精密機器	1.87
		その他製品	1.84
		電気・ガス業	1.87
		陸運業	3.43
		海運業	1.34
		情報・通信業	7.91
		卸売業	3.06
		小売業	4.89
		銀行業	5.52
		保険業	2.57
		その他金融業	2.75
		サービス業	4.09
合計			90.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/29-2023/11/27)

開示資料

決算