有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/29-2023/11/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本バリュースター マザーファンド | 602,650,152 | 2.1249 | 1,280,603,362 | 2.1164 | 1,275,448,781 | 99.00 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.00 |
| 合計 | 99.00 |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 367,500 | 173.30 | 63,687,750 | 173.10 | 63,614,250 | 4.99 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 16,300 | 3,799.00 | 61,923,700 | 3,801.00 | 61,956,300 | 4.86 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 44,000 | 1,294.50 | 56,958,000 | 1,255.00 | 55,220,000 | 4.33 |
| 4 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 15,000 | 2,770.00 | 41,550,000 | 2,794.50 | 41,917,500 | 3.29 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 5,000 | 8,016.00 | 40,080,000 | 8,240.00 | 41,200,000 | 3.23 |
| 6 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 6,800 | 5,920.00 | 40,256,000 | 5,738.00 | 39,018,400 | 3.06 |
| 7 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 13,000 | 2,732.50 | 35,522,500 | 2,698.50 | 35,080,500 | 2.75 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 9,000 | 3,715.00 | 33,435,000 | 3,648.00 | 32,832,000 | 2.57 |
| 9 | 日本 | 株式 | レンゴー | パルプ・紙 | 35,000 | 938.70 | 32,854,500 | 935.50 | 32,742,500 | 2.57 |
| 10 | 日本 | 株式 | ジンズホールディングス | 小売業 | 6,900 | 4,530.00 | 31,257,000 | 4,695.00 | 32,395,500 | 2.54 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 3,100 | 10,385.00 | 32,193,500 | 10,285.00 | 31,883,500 | 2.50 |
| 12 | 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 11,800 | 2,563.00 | 30,243,400 | 2,603.50 | 30,721,300 | 2.41 |
| 13 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 800 | 37,040.00 | 29,632,000 | 37,490.00 | 29,992,000 | 2.35 |
| 14 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 7,000 | 4,220.00 | 29,540,000 | 4,199.00 | 29,393,000 | 2.30 |
| 15 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 7,300 | 4,000.00 | 29,200,000 | 4,000.00 | 29,200,000 | 2.29 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,200 | 23,945.00 | 28,734,000 | 24,025.00 | 28,830,000 | 2.26 |
| 17 | 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 10,000 | 2,779.00 | 27,790,000 | 2,777.50 | 27,775,000 | 2.18 |
| 18 | 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 5,000 | 5,374.28 | 26,871,425 | 5,370.00 | 26,850,000 | 2.11 |
| 19 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 14,000 | 1,858.00 | 26,012,000 | 1,834.00 | 25,676,000 | 2.01 |
| 20 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 14,000 | 1,787.20 | 25,020,898 | 1,797.50 | 25,165,000 | 1.97 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 6,800 | 3,490.01 | 23,732,114 | 3,550.00 | 24,140,000 | 1.89 |
| 22 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 16,000 | 1,524.00 | 24,384,000 | 1,504.50 | 24,072,000 | 1.89 |
| 23 | 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 11,500 | 2,090.00 | 24,035,000 | 2,090.00 | 24,035,000 | 1.88 |
| 24 | 日本 | 株式 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 8,300 | 2,851.00 | 23,663,300 | 2,880.00 | 23,904,000 | 1.87 |
| 25 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 11,000 | 2,242.00 | 24,662,000 | 2,166.00 | 23,826,000 | 1.87 |
| 26 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 3,400 | 6,859.00 | 23,320,600 | 6,912.00 | 23,500,800 | 1.84 |
| 27 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 3,800 | 6,047.00 | 22,978,600 | 6,021.00 | 22,879,800 | 1.79 |
| 28 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 9,500 | 2,393.00 | 22,733,500 | 2,314.00 | 21,983,000 | 1.72 |
| 29 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 4,500 | 4,841.00 | 21,784,500 | 4,763.00 | 21,433,500 | 1.68 |
| 30 | 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 5,500 | 3,784.00 | 20,812,000 | 3,834.00 | 21,087,000 | 1.65 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.88 |
| 建設業 | 2.30 | ||
| 食料品 | 6.30 | ||
| パルプ・紙 | 2.57 | ||
| 化学 | 3.57 | ||
| 医薬品 | 5.47 | ||
| ガラス・土石製品 | 4.28 | ||
| 非鉄金属 | 2.01 | ||
| 機械 | 2.51 | ||
| 電気機器 | 12.05 | ||
| 輸送用機器 | 6.80 | ||
| 精密機器 | 1.87 | ||
| その他製品 | 1.84 | ||
| 電気・ガス業 | 1.87 | ||
| 陸運業 | 3.43 | ||
| 海運業 | 1.34 | ||
| 情報・通信業 | 7.91 | ||
| 卸売業 | 3.06 | ||
| 小売業 | 4.89 | ||
| 銀行業 | 5.52 | ||
| 保険業 | 2.57 | ||
| その他金融業 | 2.75 | ||
| サービス業 | 4.09 | ||
| 合計 | 90.91 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
