有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本バリュースター マザーファンド | 1,705,533,995 | 1.2227 | 2,085,499,907 | 1.2127 | 2,068,301,075 | 96.87 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.87 |
| 合計 | 96.87 |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 20,000 | 5,372.00 | 107,440,000 | 5,472.00 | 109,440,000 | 5.29 |
| 2 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 15,000 | 6,122.00 | 91,830,000 | 6,040.00 | 90,600,000 | 4.38 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 5,600 | 15,910.00 | 89,096,000 | 15,270.00 | 85,512,000 | 4.13 |
| 4 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 7,000 | 12,600.00 | 88,200,000 | 11,765.00 | 82,355,000 | 3.98 |
| 5 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 21,000 | 3,675.00 | 77,175,000 | 3,745.00 | 78,645,000 | 3.80 |
| 6 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,600 | 49,010.00 | 78,416,000 | 45,470.00 | 72,752,000 | 3.52 |
| 7 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 7,100 | 9,778.00 | 69,423,800 | 9,485.00 | 67,343,500 | 3.26 |
| 8 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 7,000 | 9,120.00 | 63,840,000 | 9,170.00 | 64,190,000 | 3.10 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 80,000 | 762.80 | 61,024,000 | 792.10 | 63,368,000 | 3.06 |
| 10 | 日本 | 株式 | じげん | 情報・通信業 | 37,000 | 1,635.00 | 60,495,000 | 1,698.00 | 62,826,000 | 3.04 |
| 11 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 3,000 | 17,730.00 | 53,190,000 | 18,335.00 | 55,005,000 | 2.66 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 10,000 | 4,868.00 | 48,680,000 | 4,960.00 | 49,600,000 | 2.40 |
| 13 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 10,000 | 5,210.00 | 52,100,000 | 4,950.00 | 49,500,000 | 2.39 |
| 14 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 4,100 | 12,360.00 | 50,676,000 | 11,500.00 | 47,150,000 | 2.28 |
| 15 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 700 | 68,430.00 | 47,901,000 | 64,910.00 | 45,437,000 | 2.20 |
| 16 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 10,000 | 4,165.00 | 41,650,000 | 4,400.00 | 44,000,000 | 2.13 |
| 17 | 日本 | 株式 | アマノ | 機械 | 15,000 | 2,916.00 | 43,740,000 | 2,932.00 | 43,980,000 | 2.13 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 4,000 | 10,875.00 | 43,500,000 | 10,865.00 | 43,460,000 | 2.10 |
| 19 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 7,100 | 5,910.00 | 41,961,000 | 5,940.00 | 42,174,000 | 2.04 |
| 20 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,000 | 22,930.00 | 45,860,000 | 20,760.00 | 41,520,000 | 2.01 |
| 21 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 5,800 | 7,026.00 | 40,750,800 | 7,044.00 | 40,855,200 | 1.98 |
| 22 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 7,000 | 5,363.00 | 37,541,000 | 5,201.00 | 36,407,000 | 1.76 |
| 23 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 800 | 47,720.00 | 38,176,000 | 45,200.00 | 36,160,000 | 1.75 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 12,400 | 2,820.10 | 34,969,255 | 2,872.00 | 35,612,800 | 1.72 |
| 25 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 800 | 41,190.00 | 32,952,000 | 43,510.00 | 34,808,000 | 1.68 |
| 26 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 10,000 | 3,650.00 | 36,500,000 | 3,425.00 | 34,250,000 | 1.66 |
| 27 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 5,000 | 7,120.00 | 35,600,000 | 6,630.00 | 33,150,000 | 1.60 |
| 28 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 7,800 | 4,052.00 | 31,605,600 | 4,114.00 | 32,089,200 | 1.55 |
| 29 | 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 13,500 | 2,310.00 | 31,185,000 | 2,370.00 | 31,995,000 | 1.55 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 5,000 | 5,827.00 | 29,135,000 | 5,879.00 | 29,395,000 | 1.42 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.30 |
| 建設業 | 3.43 | ||
| 食料品 | 4.27 | ||
| 化学 | 11.06 | ||
| 医薬品 | 3.80 | ||
| 鉄鋼 | 0.47 | ||
| 非鉄金属 | 2.04 | ||
| 金属製品 | 0.55 | ||
| 機械 | 7.99 | ||
| 電気機器 | 22.68 | ||
| 輸送用機器 | 7.59 | ||
| その他製品 | 1.75 | ||
| 陸運業 | 2.10 | ||
| 情報・通信業 | 8.40 | ||
| 卸売業 | 2.85 | ||
| 小売業 | 6.00 | ||
| 銀行業 | 3.06 | ||
| 保険業 | 3.40 | ||
| 不動産業 | 1.55 | ||
| サービス業 | 4.27 | ||
| 合計 | 97.54 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
