有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)

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【提出】: 2018/02/23 9:14
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本バリュースターマザーファンド	1,705,533,995	1.2227	2,085,499,907	1.2127	2,068,301,075	96.87

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.87
合計	96.87

(参考)日本バリュースターマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	資生堂	化学	20,000	5,372.00	107,440,000	5,472.00	109,440,000	5.29
2	日本	株式	スズキ	輸送用機器	15,000	6,122.00	91,830,000	6,040.00	90,600,000	4.38
3	日本	株式	日本電産	電気機器	5,600	15,910.00	89,096,000	15,270.00	85,512,000	4.13
4	日本	株式	信越化学工業	化学	7,000	12,600.00	88,200,000	11,765.00	82,355,000	3.98
5	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	21,000	3,675.00	77,175,000	3,745.00	78,645,000	3.80
6	日本	株式	SMC	機械	1,600	49,010.00	78,416,000	45,470.00	72,752,000	3.52
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,100	9,778.00	69,423,800	9,485.00	67,343,500	3.26
8	日本	株式	TDK	電気機器	7,000	9,120.00	63,840,000	9,170.00	64,190,000	3.10
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	80,000	762.80	61,024,000	792.10	63,368,000	3.06
10	日本	株式	じげん	情報・通信業	37,000	1,635.00	60,495,000	1,698.00	62,826,000	3.04
11	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	3,000	17,730.00	53,190,000	18,335.00	55,005,000	2.66
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,000	4,868.00	48,680,000	4,960.00	49,600,000	2.40
13	日本	株式	安川電機	電気機器	10,000	5,210.00	52,100,000	4,950.00	49,500,000	2.39
14	日本	株式	ローム	電気機器	4,100	12,360.00	50,676,000	11,500.00	47,150,000	2.28
15	日本	株式	キーエンス	電気機器	700	68,430.00	47,901,000	64,910.00	45,437,000	2.20
16	日本	株式	キッコーマン	食料品	10,000	4,165.00	41,650,000	4,400.00	44,000,000	2.13
17	日本	株式	アマノ	機械	15,000	2,916.00	43,740,000	2,932.00	43,980,000	2.13
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	4,000	10,875.00	43,500,000	10,865.00	43,460,000	2.10
19	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	7,100	5,910.00	41,961,000	5,940.00	42,174,000	2.04
20	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,000	22,930.00	45,860,000	20,760.00	41,520,000	2.01
21	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,800	7,026.00	40,750,800	7,044.00	40,855,200	1.98
22	日本	株式	ソニー	電気機器	7,000	5,363.00	37,541,000	5,201.00	36,407,000	1.76
23	日本	株式	任天堂	その他製品	800	47,720.00	38,176,000	45,200.00	36,160,000	1.75
24	日本	株式	三浦工業	機械	12,400	2,820.10	34,969,255	2,872.00	35,612,800	1.72
25	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	800	41,190.00	32,952,000	43,510.00	34,808,000	1.68
26	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	10,000	3,650.00	36,500,000	3,425.00	34,250,000	1.66
27	日本	株式	オムロン	電気機器	5,000	7,120.00	35,600,000	6,630.00	33,150,000	1.60
28	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	7,800	4,052.00	31,605,600	4,114.00	32,089,200	1.55
29	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	13,500	2,310.00	31,185,000	2,370.00	31,995,000	1.55
30	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,000	5,827.00	29,135,000	5,879.00	29,395,000	1.42

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.30
		建設業	3.43
		食料品	4.27
		化学	11.06
		医薬品	3.80
		鉄鋼	0.47
		非鉄金属	2.04
		金属製品	0.55
		機械	7.99
		電気機器	22.68
		輸送用機器	7.59
		その他製品	1.75
		陸運業	2.10
		情報・通信業	8.40
		卸売業	2.85
		小売業	6.00
		銀行業	3.06
		保険業	3.40
		不動産業	1.55
		サービス業	4.27
合計			97.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)

開示資料

決算