有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,030,645,251 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,276,058 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,025,369,193 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,394,783,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6475 ( 1万口当たり 6,475 | ) |
<参考>「世界資源株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,941,508,351 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,105,564 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,940,402,787 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,894,322,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3859 ( 1万口当たり 13,859 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
