有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年4月20日-令和1年10月21日)
| 令和 1年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,921,046,184 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,315,612 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,915,730,572 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,380,999,857 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5419 | |
| (10,000口当たり) | (5,419 | ) |
| 令和 1年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,921,046,184 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,315,612 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,915,730,572 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,380,999,857 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5419 | |
| (10,000口当たり) | (5,419 | ) |
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