有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/10/22-2025/04/21)

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【提出】
2025/07/18 9:04
【資料】
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【項目】
52項目

2025年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,622,968,179
Ⅱ 負債総額1,139,531
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,621,828,648
Ⅳ 発行済口数2,657,816,804口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9865
(10,000口当たり)(9,865)

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