有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/20-2023/10/19)
| 2023年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,085,716,159 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,997,021 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,081,719,138 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,010,502,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0237 | |
| (10,000口当たり) | (10,237 | ) |
| 2023年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,085,716,159 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,997,021 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,081,719,138 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,010,502,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0237 | |
| (10,000口当たり) | (10,237 | ) |
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