有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)

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【提出】
2018/07/18 9:18
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 4月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,717,336,683
Ⅱ 負債総額5,734,002
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,711,602,681
Ⅳ 発行済口数6,378,896,320口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5819
(10,000口当たり)(5,819)

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