有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年10月20日-令和4年4月19日)

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【提出】
2022/07/15 9:07
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,312,022,390
Ⅱ 負債総額42,198,392
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,269,823,998
Ⅳ 発行済口数4,397,692,519口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9709
(10,000口当たり)(9,709)

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