有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月20日-平成30年10月19日)

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【提出】
2019/01/18 9:19
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,047,375,405
Ⅱ 負債総額3,266,127
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,044,109,278
Ⅳ 発行済口数5,998,827,492口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5075
(10,000口当たり)(5,075)

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