有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,736,837,596 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 14,689,986 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,722,147,610 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,226,238,743 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5988 ( 1万口当たり 5,988 | ) |
<参考>「世界資源株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,154,122,240 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 17,366,417 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,136,755,823 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,058,039,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2945 ( 1万口当たり 12,945 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
