有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/04/20-2024/10/21)

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【提出】
2025/01/20 9:12
【資料】
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【項目】
52項目

2024年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,075,690,060
Ⅱ 負債総額3,173,713
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,072,516,347
Ⅳ 発行済口数2,789,558,653口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1014
(10,000口当たり)(11,014)

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