有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年10月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,157,630,788 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,911,872 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,149,718,916 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,109,657,539 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4555 ( 1万口当たり 4,555 | ) |
<参考>「世界資源株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年10月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,953,839,206 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,760,297 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,946,078,909 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,919,260,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0045 ( 1万口当たり 10,045 | ) |
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